דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Advanced Drainage Systems (6DA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת819.05M581.49M717.93M707.81M274.89M
רווח נקי489.16M452.57M513.29M511.35M275.03M
פחת והפחתות216.26M183.28M154.90M145.15M141.81M
מס הכנסה נדחה35.39M-423.00K-2.28M-9.86M2.18M
תגמול מבוסס מניות32.35M26.58M31.99M21.66M107.99M
שינוי בהון החוזר81.17M-82.17M26.16M33.38M-241.24M
יתרת לקוחות-2.29M1.41M-14.59M37.49M-96.99M
מלאי30.61M-15.75M594.00K30.22M-189.72M
יתרת ספקים53.96M-63.86M40.43M-29.04M50.11M
הון חוזר אחר-1.11M-3.98M-275.00K-5.30M-4.64M
פריטים אחרים שאינם במזומן-35.27M1.65M-6.13M6.13M-10.88M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.21B-447.87M-155.66M-214.48M-198.83M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-249.77M-212.94M-183.81M-166.91M-149.08M
רכישות, נטו-991.06M-237.31M0-48.01M-49.31M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות29.01M2.39M28.15M446.00K-441.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון156.32M-157.73M-284.34M-296.28M-251.07M
פירעון חוב303.23M-37.38M-26.88M358.48M88.10M
הנפקת מניות רגילות6.85M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-91.96M-69.92M-207.31M-575.03M-292.00M
דיבידנדים ששולמו-56.12M-49.74M-44.00M-39.61M-37.02M
פעילויות מימון אחרות-5.68M-684.00K-6.16M-40.12M-10.15M
יתרת מזומנים בסוף התקופה233.97M469.27M495.85M217.13M20.13M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.15M-2.48M799.00K-52.00K129.00K
שינוי נטו במזומנים-235.30M-26.58M278.72M197.00M-174.88M
מזומנים בתחילת התקופה469.27M495.85M217.13M20.13M195.01M
מזומנים בסוף התקופה233.97M469.27M495.85M217.13M20.13M
תזרים מזומנים חופשי569.29M368.55M534.12M540.90M125.81M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת819.05M581.49M717.93M707.81M274.89M
הוצאות הוניות-249.77M-212.94M-183.81M-166.91M-149.08M

הנתונים מוצגים ב-USD

Advanced Drainage Systems - תזרים מזומנים