adidas AG (ADS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.32 | 1.24 | 1.22 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.67 | 0.72 | 0.66 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.08 | 0.30 | 0.32 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.13 | 1.16 | 5.11 | 4.64 | -1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.89B | -2.16B | -2.88B | -3.29B | -3.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.96 | 1.02 | 1.21 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 3.51 | 3.77 | 3.93 | 4.07 |
| יחס כיסוי חוב | 3.23 | 3.06 | 2.89 | 0.93 | 2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.90 | 9.00 | 6.82 | 1.70 | 4.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.19 | 32.33 | 32.39 | 32.04 | 35.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.27 | 1.38 | 5.26 | 3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.58% | 47.12% | 50.77% | 47.52% | 47.28% |
| שיעור EBIT | 8.38% | 7.94% | 5.67% | 1.31% | 2.35% |
| שיעור EBITDA | 12.65% | 12.46% | 10.61% | 3.66% | 7.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.29% | 7.94% | 5.65% | 1.25% | 2.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.38% | 7.34% | 4.73% | 0.31% | 1.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.30% | 5.40% | 3.23% | -0.35% | 1.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.56% | 5.55% | 3.48% | -0.27% | 1.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.75% | 73.63% | 68.15% | -113.64% | 65.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.98% | 92.34% | 83.84% | 24.63% | 58.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.55% | 6.61% | 3.70% | -0.42% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.55% | 23.20% | 13.95% | -1.64% | 5.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.24% | 17.65% | 12.09% | 2.69% | 6.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.49% | 12.01% | 8.03% | -2.13% | 3.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.11% | 7.20% | 4.03% | -0.46% | 1.37% |
| תשואת רווחים | 4.75% | 4.44% | 1.81% | -0.23% | 1.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.30 | 7.20 | 8.72 | 11.18 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 4.51 | 3.77 | 4.94 | 4.08 |
| מחזור מלאי | 2.11 | 2.24 | 2.34 | 2.48 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.69 | 5.42 | 4.82 | 4.87 | 4.55 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.22 | 1.15 | 1.19 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.66 | 9.55 | 11.62 | 10.10 | 6.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.59 | 132.70 | 101.11 | 105.64 | 140.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.00 | 50.72 | 41.84 | 32.64 | 46.55 |
| ימי מלאי | 172.79 | 162.93 | 156.20 | 146.89 | 183.71 |
| ימי אשראי מספקים | 83.20 | 80.95 | 96.93 | 73.88 | 89.44 |
| מחזור תפעולי | 222.78 | 213.65 | 198.04 | 179.53 | 230.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.19 | 4.21 | 16.30 | 14.28 | -2.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.68 | 1.53 | 13.27 | 11.91 | -6.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.52 | 2.67 | 3.02 | 2.82 | 3.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.36 | 0.81 | 0.83 | 2.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.84 | 0.90 | 4.38 | 4.05 | -0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.84 | 1.57 | 5.39 | 5.06 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.14 | 0.52 | 0.46 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.84% | 0.91% | 5.61% | 6.47% | -5.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.77 | 22.54 | 55.33 | -438.41 | 91.96 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.22 | 1.79 | 1.53 | 1.04 |
| מכפיל הון | 4.88 | 5.23 | 7.72 | 7.18 | 4.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.63 | 110.17 | 17.84 | 15.47 | -18.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.57 | 40.19 | 14.53 | 12.89 | -43.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.30 | 0.30 | -0.05 | 3.37 | -1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.88 | 5.23 | 7.72 | 7.18 | 4.68 |
| מכפיל שווי חברה | 9.60 | 11.04 | 18.20 | 47.15 | 16.57 |
| שווי חברה | 31.65B | 34.12B | 45.74B | 37.01B | 29.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.60 | 11.04 | 18.20 | 47.15 | 16.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.38 | 1.93 | 1.73 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.26 | 124.53 | 19.30 | 17.41 | -23.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.69 | 45.44 | 15.72 | 14.51 | -53.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.77 | 25.08 | 23.34 | 18.17 | 19.98 |
| הון עצמי למניה | 31.43 | 32.35 | 30.67 | 25.65 | 27.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 1.88 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 137.40 | 138.95 | 132.64 | 120.01 | 122.83 |
| רווח נקי למניה | 7.28 | 7.50 | 4.28 | -0.42 | 1.39 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.68 | -1.14 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.92 | 0.84 | 0.24 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.44 | 0.46 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 0.41 | 2.60 | -21.43 | -1.40 |
הנתונים מוצגים ב-EUR