דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cal-Maine Foods (CM2) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת483.01M1.23B451.40M863.01M126.21M
רווח נקי316.68M1.22B277.89M756.73M132.44M
פחת והפחתות124.34M94.02M80.24M72.23M68.40M
מס הכנסה נדחה67.36M11.57M-9.67M24.47M5.68M
תגמול מבוסס מניות004.36M4.21M4.06M
שינוי בהון החוזר-31.40M-103.19M101.60M6.86M-79.09M
יתרת לקוחות139.75M-105.00M-27.57M58.13M-93.90M
מלאי-34.98M-12.22M28.80M-21.10M-36.15M
יתרת ספקים-8.34M65.31M9.35M-2.85M54.78M
הון חוזר אחר-127.83M-51.28M91.01M-27.31M-3.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.02M6.34M-3.01M-1.49M-5.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-507.14M-579.52M-412.59M-375.11M-117.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-151.22M-161.26M-147.12M-136.57M-72.40M
רכישות, נטו-452.24M-112.31M-54.11M-1.67M-47.82M
רכישת השקעות-648.92M-1.21B-573.57M-530.78M-98.24M
מכירת השקעות / פירעון השקעות745.24M907.64M358.93M291.83M92.70M
פעילויות השקעה אחרות003.27M2.08M8.74M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-362.75M-386.72M-93.76M-254.16M-7.46M
פירעון חוב0-2.48M-214.00K-224.00K-215.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-131.12M-53.95M-1.69M-1.64M-1.13M
דיבידנדים ששולמו-231.62M-330.29M-91.86M-252.29M-6.12M
פעילויות מימון אחרות00003.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה113.52M500.39M237.88M292.82M59.08M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.00K-27.00K000
שינוי נטו במזומנים-386.88M262.51M-54.95M233.74M1.73M
מזומנים בתחילת התקופה500.39M237.88M292.82M59.08M57.35M
מזומנים בסוף התקופה113.52M500.39M237.88M292.82M59.08M
תזרים מזומנים חופשי331.79M1.07B304.28M726.44M53.81M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת483.01M1.23B451.40M863.01M126.21M
הוצאות הוניות-151.22M-161.26M-147.12M-136.57M-72.40M

הנתונים מוצגים ב-USD

Cal-Maine Foods - תזרים מזומנים