Merck KGaA (MER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93B | 4.59B | 3.78B | 4.26B | 4.62B |
| רווח נקי | 2.61B | 2.79B | 2.82B | 3.34B | 3.07B |
| פחת והפחתות | 1.88B | 2.13B | 1.78B | 2.03B | 1.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 7.00M | -3.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.00M | -7.00M | 3.00M |
| שינוי בהון החוזר | -814.00M | -310.00M | -707.00M | -1.08B | -274.00M |
| יתרת לקוחות | -166.00M | 79.00M | -8.00M | -413.00M | -310.00M |
| מלאי | -257.00M | 36.00M | -89.00M | -604.00M | -472.00M |
| יתרת ספקים | 73.00M | -178.00M | -43.00M | 101.00M | 433.00M |
| הון חוזר אחר | -464.00M | -247.00M | -567.00M | -166.00M | 75.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 258.00M | -24.00M | -117.00M | -28.00M | 58.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.26B | -3.05B | -1.89B | -2.74B | -1.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.57B | -1.70B | -1.81B | -1.81B | -1.42B |
| רכישות, נטו | -2.89B | -747.00M | -12.00M | -850.00M | -4.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -537.00M | -364.00M | -269.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 415.00M | 7.00M | 510.00M | 219.00M | 70.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.78B | -601.00M | -46.00M | 58.00M | 46.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 628.00M | -985.00M | -1.73B | -1.56B | -2.50B |
| פירעון חוב | 1.68B | 53.00M | -148.00M | -589.00M | -1.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.04B | -284.00M | -1.15B | -955.00M | -748.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00M | -754.00M | -432.00M | -11.00M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 2.52B | 1.98B | 1.85B | 1.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -76.00M | -16.00M | -31.00M | -7.00M | 9.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 223.00M | 535.00M | 128.00M | -45.00M | 544.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.52B | 1.98B | 1.85B | 1.90B | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 2.52B | 1.98B | 1.85B | 1.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.35B | 2.40B | 1.76B | 2.45B | 3.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93B | 4.59B | 3.78B | 4.26B | 4.62B |
| הוצאות הוניות | -1.58B | -2.18B | -2.02B | -1.81B | -1.42B |
הנתונים מוצגים ב-EUR