Ultragenyx Pharmaceutical (UP0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 2.48 | 2.37 | 2.61 | 3.38 |
| יחס מהיר | 1.56 | 2.34 | 2.24 | 2.49 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 1.13 | 0.50 | 0.76 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.34 | -0.43 | -0.48 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -1.21 | -1.20 | -1.69 | -1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.38 | -5.75 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -942.00M | -654.00M | -424.04M | -483.42M | -309.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.95 | 0.83 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.13 | -15.95 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 1.32 | 1.07 | 0.14 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.35 | 1.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.34 | -19.15 | 5.89 | 5.41 | 4.38 |
| יחס כיסוי חוב | -3.13 | -3.34 | -7.46 | -7.80 | -15.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.95 | -8.63 | -8.50 | -8.62 | -15.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.55 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.54 | 13.57 | 1.14 | 1.48 | 1.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.28 | -1.78 | 0.28 | 0.33 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.12% | 83.80% | 86.30% | 89.59% | 92.21% |
| שיעור EBIT | -70.63% | -75.63% | -90.06% | -124.92% | -181.30% |
| שיעור EBITDA | -65.98% | -70.43% | -83.72% | -118.93% | -176.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -73.77% | -79.49% | -95.67% | -131.08% | -178.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -81.25% | -84.84% | -101.31% | -140.12% | -193.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -81.79% | -85.44% | -101.60% | -139.70% | -194.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -81.79% | -85.44% | -101.60% | -139.70% | -194.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.66% | 100.70% | 100.28% | 99.70% | 100.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.14% | 106.73% | 105.90% | 106.90% | 108.14% |
| תשואה על הנכסים | -46.39% | -37.53% | -37.86% | -40.69% | -45.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 392.35% | 718.75% | -222.95% | -220.26% | -200.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.93% | -46.60% | -46.23% | -47.02% | -50.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -53.48% | -43.53% | -45.83% | -46.40% | -50.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.96% | -43.83% | -44.44% | -47.38% | -52.76% |
| תשואת רווחים | -38.57% | -25.35% | -14.94% | -17.25% | -21.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 4.23 | 4.60 | 5.92 | 8.98 |
| מחזור זכאים | 3.10 | 3.52 | 1.98 | 1.07 | 0.65 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 2.10 | 1.70 | 1.33 | 1.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.05 | 2.52 | 2.11 | 1.49 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.44 | 0.37 | 0.29 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 1.29 | 1.21 | 0.81 | 0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.16 | 156.55 | 109.09 | -4.07 | -172.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.82 | 86.23 | 79.36 | 61.69 | 40.63 |
| ימי מלאי | 177.99 | 174.13 | 214.10 | 274.25 | 344.97 |
| ימי אשראי מספקים | 117.65 | 103.81 | 184.36 | 340.01 | 557.73 |
| מחזור תפעולי | 279.81 | 260.36 | 293.46 | 335.94 | 385.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.76 | -4.73 | -4.57 | -6.46 | -5.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.80 | -4.79 | -4.66 | -7.09 | -7.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.64 | 2.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.10 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -115.10 | -77.67 | -55.29 | -10.15 | -2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -115.10 | -77.67 | -55.29 | -10.15 | -2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.37 | -10.27 | -11.00 | -12.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.68 | -0.69 | -0.74 | -1.09 | -1.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.31% | -20.81% | -11.07% | -14.83% | -16.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.55 | -3.95 | -6.69 | -5.80 | -4.58 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 3.37 | 6.80 | 8.10 | 8.92 |
| מכפיל הון | -5.22 | -28.35 | 14.92 | 12.77 | 9.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.00 | -4.80 | -9.03 | -6.74 | -6.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13 | -4.87 | -9.20 | -7.41 | -8.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.54 | 0.28 | 0.31 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.22 | -28.35 | 14.92 | 12.77 | 9.19 |
| מכפיל שווי חברה | -5.38 | -6.56 | -7.84 | -6.48 | -4.90 |
| שווי חברה | 2.55B | 3.11B | 3.68B | 3.35B | 3.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.38 | -6.56 | -7.84 | -6.48 | -4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.55 | 4.62 | 6.56 | 7.71 | 8.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.20 | -6.59 | -8.72 | -6.42 | -5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.25 | -6.67 | -8.87 | -7.05 | -8.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.91 | -2.97 | 0.44 | 0.88 | 2.12 |
| הון עצמי למניה | -2.86 | -0.81 | 2.82 | 3.74 | 5.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 7.04 | 6.83 | 6.19 | 5.90 | 5.20 |
| רווח נקי למניה | -5.75 | -5.83 | -6.29 | -8.25 | -10.12 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.08 | 1.11 | 1.25 | 1.49 | 1.94 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.36 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.81 | 0.73 | 0.78 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD