קוליירס אינטרנשיונל גרופ (CIGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.42M | 326.01M | 165.66M | 67.03M | 288.98M |
| רווח נקי | 224.55M | 236.94M | 144.69M | 194.54M | -237.56M |
| פחת והפחתות | 260.50M | 221.60M | 202.54M | 177.42M | 145.09M |
| מס הכנסה נדחה | -16.04M | -30.54M | -9.92M | -26.00M | -37.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 55.62M | 46.04M | 27.09M | 21.85M | 14.35M |
| שינוי בהון החוזר | -120.79M | -226.86M | -120.59M | -515.44M | 21.96M |
| יתרת לקוחות | -211.85M | -209.95M | -203.73M | -469.06M | -322.33M |
| מלאי | 0 | 0 | 144.49M | 0 | -55.11M |
| יתרת ספקים | -44.58M | 16.05M | 9.04M | 39.17M | 153.12M |
| הון חוזר אחר | 135.65M | -32.97M | -70.40M | -85.55M | 246.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -91.42M | 78.83M | -78.14M | 214.65M | 382.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -385.12M | -783.10M | -133.98M | -872.84M | -49.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.08M | -65.09M | -84.52M | -67.68M | -57.95M |
| רכישות, נטו | -311.38M | -537.73M | -64.88M | -1.01B | -60.83M |
| רכישת השקעות | -178.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 88.23M | -180.29M | 15.42M | 202.13M | 69.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 143.49M | 452.21M | -7.81M | 612.92M | 18.60M |
| פירעון חוב | 212.37M | 221.57M | 92.05M | 929.04M | 72.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 45.30M | 286.92M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -165.73M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.21M | -14.67M | -13.52M | -13.10M | -4.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -98.96M | -41.61M | -86.34M | -137.30M | -49.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.42M | 217.98M | 219.08M | 199.04M | 425.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.67M | 3.79M | -3.84M | -33.33M | -10.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.12M | -1.09M | 20.03M | -226.23M | 247.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 228.29M | 219.08M | 199.04M | 425.27M | 177.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.42M | 217.98M | 219.08M | 199.04M | 425.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 232.34M | 260.92M | 81.14M | -650.00K | 231.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.42M | 326.01M | 165.66M | 67.03M | 288.98M |
| הוצאות הוניות | -80.08M | -65.09M | -84.52M | -67.68M | -57.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD