דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של סלדקס תרפיוטיקס (CLDX)

CLDX

סלדקס תרפיוטיקס (NASDAQ:CLDX)

דירוג:
51ניטרלי
מחיר יעד:
$31.00(▼23.59% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
24.09.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, לרבות הפסדים מתרחבים, הכנסות כמעט אפסיות ב-12 החודשים האחרונים, וקצב שריפת מזומנים מואץ, וכן בשל מגמות טכניות דוביות, עם מחיר הנמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. מנגד, סיכונים אלה מתקזזים בחלקם בזכות מאזן חזק עם רמת חוב נמוכה וגורם תאגידי חיובי משמעותי, הנובע מתוצאות חזקות בניסוי שלב 3.

יעילות הניסוי הקליני

ניסויי מפתח בשלב מתקדם עמדו ביעד הראשי וביעדים המשניים המרכזיים, והראו הפחתה משמעותית בתסמינים לצד שיעורים גבוהים יותר של תגובה מלאה, כולל בקרב מטופלים שטיפולים קודמים כשלו אצלם, דבר התומך ביעילות הקלינית של התרופה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סלדקס תרפיוטיקס (CLDX)

שווי שוק
$2.35B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.78M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.41
צמיחת הכנסות
-97.27%
צמיחת רווח למניה
-44.90%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
198
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סלדקס תרפיוטיקס היא חברת ביו פרמצבטיקה המתמקדת בפיתוח טיפולים מבוססי נוגדנים, ובפרט נוגדנים מונוקלונליים ונוגדנים דו ספציפיים, עבור מגוון מחלות החברה מפתחת מועמדים טיפוליים המיועדים הן למצבים דלקתיים והן לסוגים שונים של סרטן בין התוכניות הקליניות המרכזיות שלה CDX 0159 הוא נוגדן מונוקלונלי בשלב 1, שנועד להיקשר לקולטן הטירוזין קינאז KIT ולעכב את פעילותו CDX 1140 הוא נוגדן מונוקלונלי אגוניסטי אנושי, המכוון ל CD40, מפעיל מרכזי של התגובה החיסונית המצוי על תאי חיסון כגון תאים דנדריטיים, מקרופאגים ותאי B, וכן על כמה סוגי תאים סרטניים CDX 527 הוא נוגדן דו ספציפי, המשלב את הנוגדנים האנושיים הקנייניים של סלדקס תרפיוטיקס נגד PD L1 ו CD27 מנגנון הפעולה שלו כולל שילוב של קו סטימולציה של CD27 עם חסימת מסלול PD L1 PD 1, כדי להכין ולהפעיל תגובות של תאי T נגד גידולים החברה הקימה מספר שיתופי פעולה מחקריים והסכמי רישוי, ובהם שותפויות עם אוניברסיטת סאותהמפטון לפיתוח נוגדנים אנושיים המכוונים ל CD27, עם אמג׳ן לזכויות בלעדיות ל CDX 301 ולליגנד CD40, ועם אוניברסיטת ייל סלדקס תרפיוטיקס התאגדה בשנת 1983 ומשרדה הראשי ממוקם בהמפטון, ניו ג׳רזי

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות של סלדקס תרפיוטיקס משקפים פרופיל קלאסי של חברת ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח: מאזן חזק עם חוב נמוך, התומך בהשקעה מתמשכת, אך ביצועים תפעוליים חלשים מאוד ושריפת מזומנים משמעותית ומואצת ב-12 החודשים האחרונים. נראה כי החוסן הפיננסי בטווח הקרוב נשען יותר על הון ונזילות (כפי שמשתמע מהון גבוה וממינוף נמוך) מאשר על רווחיות עסקית, ולכן התוצאות העתידיות רגישות מאוד להתקדמות בצנרת המוצרים ולקצב ההוצאות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות112.00K1.50M7.02M6.88M2.36M4.65M
רווח גולמי-63.67M1.50M-156.53M-111.13M-79.90M-48.66M
EBITDA-297.20M-255.42M-154.69M-139.03M-104.20M-66.08M
רווח נקי-300.59M-258.80M-157.86M-141.43M-112.33M-70.51M
מאזן
סך הנכסים782.35M582.98M792.34M465.63M352.74M444.65M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר717.59M518.57M725.28M421.70M304.95M408.25M
סך החוב4.90M2.34M3.81M2.54M4.03M3.04M
סך ההתחייבויות67.79M55.82M45.34M36.46M26.53M25.18M
הון בעלי המניות714.56M527.17M747.01M429.17M326.20M419.48M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-241.82M-213.66M-159.70M-109.11M-105.56M-62.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-235.57M-210.95M-157.78M-107.29M-103.73M-60.91M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-67.13M209.07M-290.13M-105.78M89.94M-216.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון327.11M2.39M441.45M218.46M4.08M272.37M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
IOVAIOVA
64ניטרלי
NUVBNUVB
54ניטרלי
CLDXCLDX
51ניטרלי
NKTRNKTR
49ניטרלי
NRIXNRIX
48ניטרלי
IMNMIMNM
47ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
איובנס ביותרפיוטיקס64ניטרלי$6.62B-20.03-40.51%—34.52%41.20%
נווויישן ביו54ניטרלי$1.76B-11.51-49.73%—1,083.56%30.89%
סלדקס תרפיוטיקס51ניטרלי$2.35B-6.86-52.36%—-97.27%-44.90%
נקטאר תירפיקס49ניטרלי$1.41B-6.14-37.99%—-27.15%23.10%
נוריקס תרפיוטיקס48ניטרלי$2.32B-6.48-76.09%—-58.40%-31.99%
אימיונום47ניטרלי$2.31B-7.70-50.56%—-100.00%18.12%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
29.892.358.53%
41.17-14.47-26.01%
14.6212.43567.58%
22.3511.49105.80%
5.001.2533.33%
19.555.2636.81%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026