דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של CLP Holdings (CLPHY)

CLPHY

CLP Holdings (OTHER OTC:CLPHY)

דירוג:
69ניטרלי
מחיר יעד:
$10.50(▲4.48% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
13.10.2026

הציון נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים כוללים יציבים, הכוללים התאוששות ברווחיות, מינוף ברמה ניתנת לניהול ותזרים מזומנים תפעולי חיובי. התמחור סביר, עם תשואת דיבידנד של כ-4%, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם איתותי מגמה חלשים יותר בטווח הקצר למרות תמיכה מממוצעים נעים בטווח הארוך. שיחת המשקיעים מוסיפה תמיכה מתונה בזכות תוצאות חזקות במחצית הראשונה ושמירה על הדיבידנד, אך זאת לצד רוחות נגד ברורות בשוק בטווח הקצר ועיתוי של יציאת מזומנים.

זיכיון מפוקח בהונג קונג והשקעה בהון המערכת

רשת גדולה ומפוקחת בהונג קונג ותוכנית השקעה מחויבת בהון המערכת בהיקף של 52.9 מיליארד דולר הונג קונגי תומכות בתשואות צפויות ובתזרימי מזומנים יציבים. הוצאות הוניות מתמשכות בתחומי ההולכה והחלוקה תומכות באמינות ובצמיחת הביקוש (מרכזי נתונים +12%), ומחזקות רווחים מפוקחים בני-קיימא וחשיפה נמוכה יותר לשוק הסיטונאי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת CLP Holdings (CLPHY)

שווי שוק
$24.89B
תשואת דיבידנד
4.02%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
14.37K
מכפיל רווח (P/E)
18.0
בטא (שנתי)
>-0.01
צמיחת הכנסות
-2.18%
צמיחת רווח למניה
-5.31%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
8,539
מגזר
שירותים ציבוריים
עוצמת המגזר
65
תעשייה
Regulated Electric

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

CLP Holdings פועלת כחברת החזקות השקעה המתמקדת בעיקר במגזר החשמל היא מנהלת את ייצור החשמל הולכת החשמל וחלוקת החשמל על פני פריסה גיאוגרפית נרחבת הכוללת את הונג קונג סין היבשתית הודו דרום מזרח אסיה טאיוואן ואוסטרליה החברה עושה שימוש בתיק מגוון של מקורות אנרגיה הכולל פחם גז טבעי אנרגיה גרעינית ומקורות מתחדשים שונים כגון רוח הידרואנרגיה ואנרגיה סולארית החברה משרתת כ 5 15 מיליון לקוחות קמעונאיים בעיקר בהונג קונג ובאוסטרליה ומרחיבה את פעילותה גם למתקני אגירה שאובה פתרונות אנרגיה ותשתיות השקעות בנדלן ומכירה קמעונאית של חשמל וגז לחברה כושר ייצור משמעותי של 20 018 מגה ואט בהון עצמי והיא מחזיקה רשת תשתיות רחבה הכוללת 16 834 קילומטרים של קווי הולכה וקווי חלוקה במתח גבוה החברה נוסדה בשנת 1901 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בהונג הום הונג קונג

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

CLP Holdings מציגה רווחיות עמידה ומאזן יציב בסגנון של חברת תשתיות, עם מינוף ברמה ניתנת לניהול, לצד תזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובי באופן עקבי. מנגד, קצב הצמיחה בהכנסות אינו אחיד, קיימת תנודתיות בשולי הרווח, ובפרט ירידה בשיעור הרווח הגולמי ב-2025, וכן תזרים מזומנים חופשי תנודתי היסטורית, כולל 2022 שלילית, כאשר חלק משדות המרת המזומנים האחרונים אינם זמינים או אינם ברורים במאגר הנתונים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות88.03B87.87B90.96B87.17B100.66B83.96B
רווח גולמי13.63B13.31B29.33B28.53B18.86B26.63B
EBITDA23.80B23.03B26.76B21.07B12.18B22.13B
רווח נקי11.06B10.65B11.88B6.79B1.06B8.63B
מאזן
סך הנכסים245.89B238.62B233.71B229.05B236.03B239.81B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר4.43B3.93B4.98B5.19B11.56B11.95B
סך החוב70.69B65.86B65.30B57.72B59.45B58.43B
סך ההתחייבויות129.47B125.08B123.60B116.67B120.33B113.10B
הון בעלי המניות110.47B107.60B104.06B106.22B109.39B116.92B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי9.79B7.62B6.84B10.39B-2.90B4.50B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.47B24.38B23.14B23.57B12.73B18.08B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.43B-14.33B-16.22B-9.47B-15.38B-11.82B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-9.72B-11.22B-7.04B-13.14B-987.00M-8.48B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (66)
NEENEE
74תשואת יתר
CLPHYCLPHY
69ניטרלי
DUKDUK
63ניטרלי
KEPKEP
62ניטרלי
PPLPPL
62ניטרלי
SOSO
62ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
נקסטרה אנרג'י74תשואת יתר$163.77B17.5616.82%2.65%11.83%55.48%
CLP Holdings69ניטרלי$24.89B18.0210.14%4.02%-2.18%-5.31%
דיוק אנרג'י63ניטרלי$91.76B17.679.88%3.26%6.33%8.98%
קוריאה אלקטריק פאוור62ניטרלי$13.69B2.3416.03%4.33%-1.36%22.18%
פי.פי.אל62ניטרלי$25.84B27.168.53%3.08%6.73%26.95%
סאות׳רן62ניטרלי$100.13B20.8712.61%3.06%6.40%6.90%
*מגזר66ניטרלי$17.65B18.105.60%3.62%6.62%11.55%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
9.851.7221.17%
117.69-4.12-3.39%
10.60-2.10-16.54%
78.51-3.43-4.19%
34.34-1.93-5.31%
87.04-7.90-8.32%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026