קומרשיאל מטאלס (CMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.78 | 3.94 | 3.73 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.54 | 2.03 | 2.78 | 2.50 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.83 | 1.03 | 0.70 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.12 | 0.30 | 0.43 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.57 | 1.08 | 1.59 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.34 | 16.15 | 23.20 | 33.18 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.80B | 516.31M | 774.95M | 626.18M | 490.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 1.71 | 1.59 | 1.61 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 5.16 | 4.63 | 9.39 | 13.87 | 3.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.88 | 11.43 | 14.48 | 29.12 | 25.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.71 | 12.39 | 10.68 | 10.21 | 12.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.47 | 0.71 | 0.34 | 0.41 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.56% | 15.65% | 17.14% | 20.59% | 20.83% |
| שיעור EBIT | 8.96% | 1.96% | 8.62% | 13.21% | 17.57% |
| שיעור EBITDA | 12.97% | 5.63% | 12.16% | 15.69% | 19.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.18% | 6.67% | 8.75% | 13.28% | 14.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.62% | 1.38% | 8.02% | 12.75% | 17.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.72% | 1.09% | 6.13% | 9.77% | 13.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.72% | 1.09% | 6.13% | 9.77% | 13.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.20% | 78.72% | 76.37% | 76.63% | 80.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.01% | 20.68% | 91.65% | 96.03% | 115.54% |
| תשואה על הנכסים | 6.07% | 1.18% | 7.12% | 12.95% | 19.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.65% | 2.02% | 11.29% | 20.86% | 37.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.78% | 8.79% | 11.59% | 20.16% | 26.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.54% | 6.87% | 8.80% | 15.34% | 19.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.27% | 1.29% | 7.83% | 14.34% | 21.24% |
| תשואת רווחים | 8.28% | 1.30% | 7.82% | 13.05% | 24.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.36 | 6.49 | 6.84 | 7.10 | 6.56 |
| מחזור זכאים | 15.72 | 18.36 | 18.73 | 19.18 | 16.49 |
| מחזור מלאי | 6.15 | 7.04 | 6.76 | 6.75 | 6.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.66 | 2.84 | 3.08 | 3.65 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 1.09 | 1.16 | 1.33 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.58 | 3.32 | 3.33 | 4.01 | 4.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.54 | 88.20 | 87.90 | 86.50 | 94.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.38 | 56.24 | 53.37 | 51.44 | 55.65 |
| ימי מלאי | 59.38 | 51.84 | 54.01 | 54.09 | 60.50 |
| ימי אשראי מספקים | 23.22 | 19.88 | 19.48 | 19.03 | 22.14 |
| מחזור תפעולי | 116.76 | 108.08 | 107.38 | 105.54 | 116.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.28 | 6.33 | 7.77 | 11.48 | 5.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.65 | 2.76 | 4.97 | 6.30 | 2.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.63 | 3.56 | 2.80 | 5.18 | 3.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.64 | 0.55 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.48 | 2.23 | 1.97 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 1.78 | 2.77 | 2.22 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.53 | 0.76 | 1.16 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.65% | 4.79% | 9.27% | 11.19% | 5.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.11 | 76.89 | 12.79 | 7.67 | 4.02 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.84 | 0.78 | 0.75 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.55 | 1.44 | 1.60 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.69 | 20.87 | 10.79 | 8.94 | 19.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.83 | 9.11 | 6.90 | 4.90 | 6.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.94 | -0.30 | -0.28 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.55 | 1.44 | 1.60 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 8.72 | 15.56 | 6.78 | 5.18 | 3.28 |
| שווי חברה | 10.01B | 6.83B | 6.54B | 7.15B | 5.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.72 | 15.56 | 6.78 | 5.18 | 3.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 0.88 | 0.83 | 0.81 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.70 | 21.87 | 11.36 | 9.70 | 22.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.90 | 9.55 | 7.27 | 5.32 | 8.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.41 | 31.82 | 31.76 | 29.69 | 23.04 |
| הון עצמי למניה | 40.85 | 37.11 | 37.12 | 35.20 | 27.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 79.76 | 69.02 | 68.42 | 75.16 | 73.88 |
| רווח נקי למניה | 5.36 | 0.75 | 4.19 | 7.34 | 10.09 |
| נטל מס | 0.88 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.70 | 0.93 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 8.45 | 1.85 | 1.56 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD