מחיר וניתוח של מניית קוסטאמר (CMRE)
גרף ונתונים עיקריים
$0.03(0.19%)
$15.44
-$0.10(-0.62%)
$15.34
טווח יומי$15.42 - $15.61
טווח 52 שבועות$10.97 - $18.06
מחיר בסיס$15.41
מחזור יומי432.51K
מחזור ממוצע (3 ח׳)349.99K
טווח יומי$15.42 - $15.61
טווח 52 שבועות$10.97 - $18.06
מחיר בסיס$15.41
מחזור יומי432.51K
מחזור ממוצע (3 ח׳)349.99K
שווי שוק$1.86B
שווי פעילות$2.89B
סך המזומנים (דוח אחרון)$380.41M
סך החוב (דוח אחרון)$1.50B
מכפיל רווח5.9
בטא0.59
הדוח הבא04 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.66
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.99%
תיאור החברה
קוסטאמר
קוסטאמר מחזיקה ומפעילה אוניות מכולה ואוניות להובלת מטען יבש בתפזורת ברחבי העולם החברה מחכירה את אוניות המכולה שלה לחברות ספנות קווית המספקות הובלת מטענים החברה גם מחכירה אוניות להובלת מטען יבש בתפזורת ללקוחות שונים המספקים הובלה עולמית של מטעני תפזורת יבשים נכון ל 24 בפברואר 2026 היה לה צי של 79 אונ...
איך החברה מרוויחה כסף
קוסטאמר מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הסכמי חכירה (צ'רטר) ארוכי טווח עם חברות ספנות מרכזיות. החברה מפיקה הכנסה מהחכרת צי אוניות המכולה שלה, מה שמספק לה תזרים מזומנים יציב, שכן חוזים אלה נמשכים בדרך כלל מספר שנים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים תעריפי חכירה קבועים, אשר מספקים רמת רווחיות צפויה, ובמקרים מסוימים גם הסדרי השתתפות ברווחים עם החוכרים, המבוססים על תנאי השוק. שיתופי פעולה משמעותיים עם קווי ספנות בולטים מחזקים את מעמדה של קוסטאמר בשוק ותורמים ליציבות רווחיה. בנוסף, החברה עשויה להפיק תועלת מתנאי שוק מיטביים, המובילים לעלייה בביקוש להובלת מכולות בים, ומשפיעים באופן חיובי על תעריפי החכירה.
קוסטאמר מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הסכמי חכירה (צ'רטר) ארוכי טווח עם חברות ספנות מרכזיות. החברה מפיקה הכנסה מהחכרת צי אוניות המכולה שלה, מה שמספק לה תזרים מזומנים יציב, שכן חוזים אלה נמשכים בדרך כלל מספר שנים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים תעריפי חכירה קבועים, אשר מספקים רמת רווחיות צפויה, ובמקרים מס...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קוסטאמר
סנטימנט שורי
נראות ההכנסות מחוזי חכירהכיסוי צי גבוה ומשך חוזים ממוצע משוקלל ארוך של 5.9 שנים מספקים נראות משמעותית של ההכנסות במהלך השנים הקרובות. הדבר מפחית את החשיפה בטווח הקרוב לתנודתיות בתעריפי החכירה, תומך בתכנון שירות החוב ובהשקעות בכלי השיט, ומחזק את יכולת החיזוי של תזרים המזומנים.
רווחיות חזקהשיעורי רווחיות גולמית, תפעולית ונקייה גבוהים מאוד מצביעים על יכולת חזקה לייצר רווחים מצי האוניות המוחכר של קוסטאמר ומבסיס ההכנסות החוזי שלה. שמירה על רווחיות זו מעניקה לחברה יכולת גדולה יותר לממן את צורכי ההון, לשרת התחייבויות ולבצע חלוקות לבעלי המניות לאורך מחזור הספנות.
שיפור הגמישות הפיננסיתמינוף יחסי נמוך יותר ופרופיל מועדי פירעון מוארך באופן משמעותי משפרים את הגמישות הפיננסית של קוסטאמר. תוכנית המימון מחדש יכולה להפחית את לחץ המימון מחדש בתקופות של תנאי שוק חלשים יותר בענף הספנות, בעוד שמאזן חזק יותר תומך בחידוש הצי ובהמשך השקעה בנכסים ימיים.
סנטימנט דובי
מגמת התכווצות בהכנסותההיפוך מקפיצה בהכנסות בשנת 2024 לירידות בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים מראה כי קוסטאמר נותרת חשופה לתנאי מחזור ענף הספנות ולנרמול בשוק החכרת האוניות. לחץ מתמשך על השורה העליונה עלול להפחית את יציבות הרווחים כאשר אוניות מחדשות חוזים בשיעורים פחות נוחים.
תזרים מזומנים חופשי שליליתזרים המזומנים החופשי השלילי ב-12 החודשים האחרונים מותיר פחות מזומנים שנוצרו באופן פנימי לצורך הפחתת חוב, דיבידנדים והרחבת הצי. אף שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נותר חיובי, ההידרדרות החדה מצביעה על כך שהוצאות השקעה או צורכי הון חוזר סופגים מזומנים ועלולים להגביל את הקצאת ההון.
שליטת הצבעה מרוכזתכוח הצבעה מרוכז מעניק ליו"ר ולמנכ"ל השפעה משמעותית על בחירת הדירקטורים ועל החלטות אחרות של בעלי המניות. מצב זה עלול להגביל את יכולתם של משקיעי המיעוט להשפיע על הממשל התאגידי, על הקצאת ההון או על הכיוון האסטרטגי, כאשר העדפות בעלי העניין הפנימיים שונות משלהם.
נראות ההכנסות מחוזי חכירהכיסוי צי גבוה ומשך חוזים ממוצע משוקלל ארוך של 5.9 שנים מספקים נראות משמעותית של ההכנסות במהלך השנים הקרובות. הדבר מפחית את החשיפה בטווח הקרוב לתנודתיות בתעריפי החכירה, תומך בתכנון שירות החוב ובהשקעות בכלי השיט, ומחזק את יכולת החיזוי של תזרים המזומנים.
חדשות קוסטאמר
קוסטאמר הועלתה להמלצת קנייה מהחזק ב‑Freedom Broker
האנליסט של Freedom Broker, סרגיי גליניאנוב, העלה את דירוג קוסטאמר (CMRE) להמלצת קנייה מהחזק, עם מחיר יעד של 21 דולר, לעומת 19 דולר לפני כן, בעקבות דוח הרבעון הראשון. הפירמה אומרת שקוסטאמר “חיזקה באופן משמעותי” את נראות תזרים המזומנים שלה לטווח הארוך, דרך הזמנה בהיקף גדול של 16 אוניות מכולה
קוסטאמר שודרגה להמלצת קנייה מהחזק ב‑Fearnley
האנליסט פרדריק דייבווד מ‑Fearnley שדרג את קוסטאמר (CMRE) להמלצת קנייה מהחזק, עם מחיר יעד של 21 דולר. פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >> ראו את מניות בעלי העניין החמות ב‑TipRanks >> קראו עוד על CMRE: קוסטאמר מעלה דיבידנד ומזמינה 16
Costamare מדווחת על רווח למניה מפעילות נמשכת ברבעון הראשון: 88 סנט לעומת 62 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות מנוסעים (voyager revenue) ברבעון הראשון בהיקף של 217.18 מיליון דולר לעומת 201.56 מיליון דולר בשנה שעברה. “ברבעון הראשון של השנה, החברה ייצרה רווח נקי של כ-75 מיליון דולר. סך הנזילות הסתכם בכ-645 מיליון דולר. במסגרת האסטרטגיה שלנו לחידוש צי האוניות ולהבטחת תזרימי מזומנים ארוכי טווח מנגדיות איכותיות,
Costamare מדווחת על רווח למניה מפעילות נמשכת ברבעון 4 של 60 סנט לעומת 74 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות מהפלגות ברבעון 4 בסך 202.7 מיליון דולר לעומת 217.7 מיליון דולר בשנה שעברה. התוצאות הכספיות לשנת 2025 משקפות את ספין-אוף פעילות הדנסינג (dry bulk) של Costamare’s (CMRE) לחברה ציבורית עצמאית, שהושלם ב-6 במאי 2025. בהתאם לכך, תוצאות פעילות הדנסינג מוצגות כפעילות מופסקת לכל התקופות המוצגות. “ברבעון הרביעי
ג'פריס העלתה את מחיר היעד של Costamare ל-12 דולר מ-11 דולר
ג'פריס העלתה את מחיר היעד למניית Costamare (CMRE) ל-12 דולר מ-11 דולר. Costamare דיווחה על רבעון שלישי (Q3) מעל הציפיות. ההכנסות מצי אוניות המכולה שלה וההכנסות מפלטפורמת הליסינג עקפו את הציפיות, כך אומר האנליסט למשקיעים בסקירת מחקר. ג'פריס שומרת על המלצת החזק למניה, בשל יחסי חוב גבוהים יותר לעומת המתחרות
Costamare Bulkers מדווחת ברבעון השלישי על רווח למניה מתואם של 81 סנט לעומת 86 סנט בשנה שעברה
נקודות עיקריות: ברבעון השלישי: רווח למניה מתואם 81 סנט (לעומת 86 סנט בשנה שעברה), הכנסות מהפלגות 215.9 מיליון דולר (לעומת 219.5 מיליון), ורווח נקי של כ-99 מיליון דולר. עדכוני פעילות ושוק: לאחר הפיצול Costamare מחזיקה ב-69 אוניות מכולה ושולטת ב‑Neptune Maritime Leasing; מימשה אופציה לשתי אוניות חדשות שיסופקו ברבעון הראשון
Costamare משנה את הסכם זכויות בעלי המניות לנוכח שינויים רגולטוריים
נקודות עיקריותCostamare תיקנה את הסכם זכויות בעלי המניות: ההגדרה של 'Acquiring Person' הורחבה כך שתכלול אזרחים וישויות אמריקאיות שמחזיקים ב-5% או יותר מהמניות הרגילות של החברה; הסף עבור מי שאינם אמריקאים נשאר ללא שינוי. המהלך בא בתגובה להתפתחויות רגולטוריות מסין לגבי אגרות נמל לכלי שיט עם זיקה לארה"ב, כדי להגן
Costamare מחזקת שליטה בהצבעה על רקע שינויים רגולטוריים
Highlights:Costamare חתמה על הסכם לרכישת 1,200 מניות בכורה מסדרה F מ-Konstantinos Konstantakopoulos כדי לחזק שליטה בהצבעות ולעמוד במגבלות בעלות זרה. כוח ההצבעה של משפחת Konstantakopoulos יעלה לכ-75.7%, והמהלך נועד למנוע שליטה אמריקאית מעל 25% בעקבות תקנות סיניות חדשות בנושא דמי נמל.המניה זוכה להמלצת קנייה עם מחיר יעד של 11.50 דולר;