CSL (CMXHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.21 | 2.46 | 2.18 | 2.01 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 1.12 | 0.97 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.33 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | 0.22 | 0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.67 | 0.74 | 0.57 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.99 | 3.14 | 5.12 | 3.32 | 4.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.50B | -5.50B | -6.15B | -7.85B | -13.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.74 | 0.59 | 0.70 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.27 | 2.04 | 2.19 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 3.91 | 3.96 | 4.14 | 3.21 | 2.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.34 | 9.33 | 7.53 | 6.58 | 5.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.64 | 23.51 | 24.57 | 26.09 | 38.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 1.82 | 1.83 | 2.22 | 4.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.76% | 47.71% | 51.53% | 51.47% | 50.92% |
| שיעור EBIT | 25.57% | 25.55% | 26.68% | 25.83% | 23.31% |
| שיעור EBITDA | 32.19% | 32.04% | 33.02% | 32.22% | 29.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.57% | 25.55% | 19.18% | 18.82% | 15.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.51% | -26.04% | 24.13% | 22.97% | 20.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.06% | -16.43% | 19.46% | 17.99% | 16.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.64% | -19.02% | 20.32% | 18.48% | 25.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.97% | 63.10% | 80.61% | 78.28% | 82.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -99.77% | -101.89% | 125.85% | 122.11% | 126.69% |
| תשואה על הנכסים | -7.52% | -7.84% | 7.62% | 6.95% | 4.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.12% | -17.82% | 15.53% | 15.24% | 9.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.23% | 14.49% | 8.55% | 8.36% | 4.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.00% | 10.18% | 7.04% | 6.53% | 3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.15% | -11.62% | 12.93% | 12.19% | 12.47% |
| תשואת רווחים | -4.09% | -4.77% | 2.59% | 2.81% | 2.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 4.79 | 5.35 | 5.56 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 2.37 | 10.00 | 9.26 | 8.22 | 7.89 |
| מחזור מלאי | 1.24 | 1.27 | 1.16 | 1.20 | 0.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.95 | 1.57 | 1.52 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.39 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.37 | 2.40 | 2.29 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.53 | 328.00 | 344.30 | 326.58 | 483.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.70 | 76.25 | 68.17 | 65.62 | 66.56 |
| ימי מלאי | 293.99 | 288.24 | 315.56 | 305.35 | 463.53 |
| ימי אשראי מספקים | 154.16 | 36.49 | 39.43 | 44.39 | 46.29 |
| מחזור תפעולי | 371.69 | 364.49 | 383.74 | 370.97 | 530.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.12 | 7.45 | 7.36 | 5.82 | 8.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.82 | 6.08 | 5.26 | 3.12 | 2.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 1.37 | 2.10 | 2.60 | 5.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.71 | 0.54 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.71 | 1.45 | 1.11 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.46 | 5.44 | 3.50 | 2.24 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.51% | 5.30% | 2.20% | 1.60% | 1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.42 | -20.98 | 38.63 | 35.62 | 40.57 |
| מכפיל מכירות | 3.93 | 3.45 | 7.51 | 6.41 | 6.76 |
| מכפיל הון | 4.18 | 3.74 | 5.99 | 5.43 | 3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.20 | 18.88 | 45.55 | 62.50 | 65.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.13 | 15.41 | 32.54 | 33.47 | 23.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.11 | 2.89 | 1.76 | -1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.18 | 3.74 | 5.99 | 5.43 | 3.75 |
| מכפיל שווי חברה | 14.06 | 12.58 | 24.58 | 22.11 | 26.92 |
| שווי חברה | 71.21B | 64.68B | 125.22B | 104.65B | 105.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.05 | 12.58 | 24.58 | 22.11 | 26.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.52 | 4.03 | 8.12 | 7.12 | 7.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.56 | 22.08 | 49.22 | 69.49 | 77.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.87 | 18.02 | 35.16 | 37.21 | 27.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.15 | 11.08 | 10.79 | 6.32 | -20.87 |
| הון עצמי למניה | 30.88 | 30.69 | 39.96 | 35.89 | 49.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 32.88 | 33.28 | 31.89 | 30.41 | 27.32 |
| רווח נקי למניה | -5.28 | -5.47 | 6.20 | 5.47 | 4.55 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.81 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | -1.00 | -1.02 | 0.90 | 0.89 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.35 | -1.36 | 0.77 | 0 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD