קנדיאן נשיונל ריילווי (CNI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 1.91 | 1.68 | 1.38 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.70 | 7.78 | 5.75 | 2.98 | 6.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.35B | -34.52B | -33.40B | -29.46B | -26.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 0.94 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.71 | 2.71 | 2.62 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 5.20 | 4.16 | 3.53 | 2.62 | 4.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.13 | 7.21 | 7.01 | 9.14 | 12.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.83 | 36.51 | 35.14 | 29.82 | 23.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.45 | 2.36 | 2.42 | 2.07 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.20% | 44.87% | 54.63% | 56.14% | 56.25% |
| שיעור EBIT | 40.53% | 41.48% | 39.77% | 42.05% | 42.89% |
| שיעור EBITDA | 51.37% | 52.68% | 50.87% | 52.85% | 53.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.55% | 38.07% | 36.65% | 39.20% | 39.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.90% | 36.20% | 34.33% | 38.55% | 39.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.92% | 27.28% | 26.09% | 33.43% | 29.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.92% | 27.28% | 26.09% | 33.43% | 29.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.99% | 75.35% | 76.01% | 86.70% | 75.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.62% | 95.10% | 93.68% | 98.35% | 98.87% |
| תשואה על הנכסים | 7.96% | 8.06% | 7.79% | 10.68% | 10.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.19% | 21.88% | 21.13% | 27.96% | 23.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.74% | 12.01% | 11.77% | 13.85% | 14.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.72% | 8.90% | 8.73% | 11.42% | 10.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.03% | 8.13% | 7.82% | 10.72% | 10.14% |
| תשואת רווחים | 4.69% | 5.58% | 4.81% | 5.14% | 4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.53 | 15.49 | 13.04 | 12.94 | 12.48 |
| מחזור זכאים | 3.72 | 3.42 | 7.50 | 7.63 | 7.84 |
| מחזור מלאי | 11.92 | 13.00 | 10.74 | 10.56 | 10.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.37 | -13.40 | -10.32 | -13.09 | -107.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -40.43 | -55.10 | 13.31 | 14.89 | 16.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.98 | 23.56 | 27.99 | 28.20 | 29.25 |
| ימי מלאי | 30.61 | 28.08 | 33.98 | 34.57 | 33.75 |
| ימי אשראי מספקים | 98.02 | 106.75 | 48.66 | 47.87 | 46.53 |
| מחזור תפעולי | 57.60 | 51.64 | 61.97 | 62.76 | 63.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.57 | 11.31 | 10.57 | 10.59 | 9.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.85 | 5.44 | 4.97 | 5.74 | 5.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.72 | 5.87 | 5.60 | 4.85 | 4.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.32 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.02 | 1.93 | 1.89 | 2.19 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.49% | 4.01% | 3.41% | 3.45% | 3.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.57 | 17.91 | 20.79 | 19.47 | 21.57 |
| מכפיל מכירות | 5.72 | 4.89 | 5.42 | 6.51 | 6.45 |
| מכפיל הון | 4.65 | 3.92 | 4.39 | 5.45 | 5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.65 | 24.94 | 29.36 | 28.99 | 28.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.53 | 12.00 | 13.80 | 15.73 | 16.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.96 | 2.25 | -1.16 | 1.33 | 2.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.65 | 3.92 | 4.39 | 5.45 | 5.16 |
| מכפיל שווי חברה | 13.59 | 11.64 | 13.08 | 14.39 | 13.89 |
| שווי חברה | 123.98B | 106.06B | 113.45B | 127.95B | 125.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.59 | 11.64 | 13.08 | 14.39 | 13.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.98 | 6.13 | 6.66 | 7.60 | 7.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.94 | 31.28 | 36.02 | 33.87 | 32.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.67 | 15.05 | 16.94 | 18.37 | 18.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.22 | 33.77 | 32.92 | 30.28 | 30.85 |
| הון עצמי למניה | 36.11 | 34.61 | 33.23 | 30.59 | 31.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.13 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 29.28 | 27.77 | 26.91 | 25.59 | 24.92 |
| רווח נקי למניה | 7.88 | 7.58 | 7.02 | 8.55 | 7.46 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.87 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.49 | 1.51 | 1.24 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-CAD