ניתוח באמצעות AI של קו-דיאגנוסטיקס (CODX)
קו-דיאגנוסטיקס (NASDAQ:CODX)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▼17.36% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון של CODX נמוך בעיקר בשל הידרדרות יסודית חמורה: הכנסות נוכחיות מזעריות, הפסדים גדולים ומתמשכים, ושריפת מזומנים עקבית, לצד ירידה חדה בהון העצמי וביתרות המזומנים. התמונה הטכנית נותרת דובית באופן רחב, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך, בעוד שהתקדמות שעלתה בשיחת התוצאות בנוגע לאבני דרך רגולטוריות וקליניות מספקת קיזוז מסוים, אך מוגבלת בשל נזילות בטווח הקרוב וסיכון בהגדלת היקף הפעילות.
גורמים חיוביים
הרחבת סוגי הדגימות
הסכם עם ReadyGo לאפשר הכנת דגימות מבוססות דם עבור ה-PCR Pro עשוי לאפשר למכשיר לעבד דם לצד רוק וכיח, ובכך להרחיב את מקרי השימוש האבחוניים, כגון בדיקות לזיהומים המועברים בדם.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קו-דיאגנוסטיקס (CODX)
- שווי שוק
- $9.31M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 265.27K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.44
- צמיחת הכנסות
- -9.18%
- צמיחת רווח למניה
- 33.16%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 115
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קו-דיאגנוסטיקס פועלת כחברת אבחון מולקולרי, המפתחת, מייצרת ומשווקת ריאגנטים המשמשים לבדיקות אבחוניות, הפועלות באמצעות זיהוי ו או ניתוח של מולקולות חומצות גרעין, בארצות הברית וברמה הבינלאומית החברה מציעה את פלטפורמת קו-דיאגנוסטיקס פיסיאר, בדיקת תגובת שרשרת פולימראז למטופלים בנקודות טיפול ובמסגרת ביתית החברה מספקת גם בדיקות אבחון פיסיאר לקוביד 19, שפעת, שחפת, הפטיטיס B ו C, נגיף הפפילומה האנושי, מלריה, צ׳יקונגוניה, דנגי ונגיף הזיקה בנוסף, החברה מציעה שלוש בדיקות מרובות לזיהוי מחלות המועברות על ידי יתושים, באמצעות בדיקת יתושים, כלים מולקולריים לזיהוי מחלות זיהומיות, ביופסיה נוזלית לסרטן לצורכי סקר ויישומים חקלאיים, בדיקות המזהות תכונות גנטיות בגנומים של צמחים ובעלי חיים, ומכשיר אבחון נייד, שנועד להביא בדיקות פיסיאר למטופלים בנקודות טיפול ובמסגרת ביתית החברה התאגדה בשנת 2013 ומרכזה בסולט לייק סיטי, יוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של CODX משקפים עסק שהגיע לשיא בשנת 2021, ומאז התמודד עם התכווצות חדה בהכנסות, קריסת שיעורי הרווחיות והפסדים גדולים מתמשכים. המאזן אינו עמוס בחוב, אך בסיס ההון נשחק באופן דרמטי, מה שמצמצם את הגמישות הפיננסית. מגמות תזרים המזומנים הן הגורם המדאיג ביותר, עם שריפת מזומנים מתמשכת הן בפעילות השוטפת והן בתזרים המזומנים החופשי מאז 2023, וללא סימן ברור להתייצבות ב-12 החודשים האחרונים. התמונה הכוללת מצביעה על סיכון תפעולי מוגבר, אלא אם ההכנסות יתאוששו באופן מהותי ו/או העלויות יותאמו לרמה נמוכה בהרבה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SINT
HSCSCODX
ADGM
VVOS
ALURמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026