ניתוח באמצעות AI של סן גוביין (CODYY)
סן גוביין (OTHER OTC:CODYY)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $8.00(▼8.05% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
CODYY מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים בסיסיים חזקים, כולל שיעורי רווחיות יציבים, ROE בריא ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי, הנתמכים על ידי תחזית רווחים חיובית וביצוע ממושמע שהודגשו בשיחה האחרונה. התמחור סביר, עם תשואה של כ-2.9%. המגבלות העיקריות הן היחלשות במגמות ההכנסות האחרונות, עלייה במינוף ומומנטום טכני המתקרב לקניית יתר, שעשויים להגביל את פוטנציאל העלייה בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
יצירת מזומנים חזקה
תזרים מזומנים תפעולי יציב ותזרים מזומנים חופשי חיובי מעניקים לסן גוביין יכולת לממן באופן פנימי השקעות הוניות, פיתוח הפורטפוליו ותשואות לבעלי המניות. מימון עצמי פיננסי זה תומך בחוסן לאורך מחזורי ענף הבנייה ומספק גמישות לקידום צמיחה ללא הסתמכות מופרזת על מימון חיצוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סן גוביין (CODYY)
- שווי שוק
- $35.78B
- תשואת דיבידנד
- 3.23%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 92.06K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.0
- בטא (שנתי)
- 1.22
- צמיחת הכנסות
- 5.59%
- צמיחת רווח למניה
- 2.74%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 161,688
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סן גוביין שנוסדה ב 1665 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בקורבבואה צרפת היא מובילה עולמית בפיתוח ייצור ואספקה של מגוון רחב של חומרים ופתרונות חדשניים שנועדו לשפר נוחות וקיימות ברחבי העולם פעילותה הנרחבת מאורגנת בחמש חטיבות מפתח פתרונות ביצועים גבוהים צפון אירופה דרום אירופה המזרח התיכון ואפריקה אמריקה ואסיה פסיפיק פורטפוליו המוצרים של החברה רחב וכולל מוצרי זכוכית מיוחדים ליישומים אדריכליים ויישומי רכב תחת שמות המותג סן גוביין גלאס סולושנס וטרוטק וסייגגלאס החברה מספקת גם חומרים מבוססי גבס לפרויקטי בנייה ושיפוץ באמצעות מותגים כגון פלאקו ריגיפס וגיפרוק לצד מגוון מערכות תקרה של אקופון סרטנטיד יורוקוסטיק סונקס ווינה טואונג בנוסף סן גוביין מייצרת בידוד תרמי ואקוסטי לשימושים רבים ובהם בניית מבנים רכיבי מנוע חללי פנים של כלי רכב מכשירי חשמל ביתיים ופאנלים סולאריים המשווקים תחת מותגים כגון איזובר סרטנטיד ואיזוקאם היצע החברה כולל גם מלטים מיוחדים וכימיקלים לבנייה באמצעות המותג ובר מגוון מוצרי בנייה חיצוניים ובהם רעפי אספלט ורעפים מרוכבים ומערכות קירוי וכן צינורות המסופקים תחת המותג PAM בנוסף החברה מתכננת מייבאת ומפיצה דבקים מיידיים חומרי איטום וסיליקונים מעבר למוצרים בודדים סן גוביין מספקת פתרונות בנייה מקיפים כגון מערכות פנים בידוד פנימי וחיצוני חיפויים כיסויי רצפה חזיתות מבנים קלים איטום פתרונות קירוי הרכבה מוקדמת וייצור טרומי החברה מייצרת גם חומרים בעלי ביצועים גבוהים ומוצרי זכוכית פנימיים מיוחדים נוסף על פעילויות הייצור שלה החברה ממלאת תפקיד משמעותי בהפצת חומרי בנייה כבדים מוצרי אינסטלציה חימום ותברואה מוצרי עץ ולוחות אספקה להנדסה אזרחית אריחי קרמיקה ומגוון רחב של ציוד וכלי עבודה לאתרי בנייה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סן גוביין מציגה פרופיל פיננסי יציב ביסודו: רווחיות יציבה באמצע המחזור, תזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי, ותשואה על ההון ברמה בריאה. עם זאת, ההתכווצות האחרונה בהכנסות והעלייה במינוף לקראת 2025 הם שני התחומים המרכזיים למעקב — אם שורת ההכנסות תישאר חלשה, יהיה חשוב יותר לעקוב אחר גמישות המאזן ויציבות תזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CODYY
CRH
MLM
JHX
CX
OCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026