ניתוח באמצעות AI של קולומביה ספורטסוור (COLM)
קולומביה ספורטסוור (NASDAQ:COLM)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $68.00(▲15.37% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים יציבים אך לא חריגים — צמיחה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ומאזן משתפר מתקזזים מול שחיקה משמעותית ברווחיות ותזרים מזומנים תנודתי היסטורית. המסקנות משיחת הוועידה הן ניטרליות עד חיוביות במידה קלה, בשל תנופה בפעילות הבינלאומית, שיפור במלאי ונזילות חזקה, אך זהירות בתחזית לטווח הקרוב, רמת מבצעים גבוהה וסיכוני עיתוי הקשורים למכסים ולשרשרת האספקה מכבידים על רמת הביטחון. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם מגמה חלשה בטווח הקצר אך מגמה חיובית בטווח הארוך יותר, והתמחור נראה מתון עם תשואת דיבידנד צנועה.
גורמים חיוביים
צמיחה במכירות הסיטונאיות הבינלאומיות
ביקוש סיטונאי בינלאומי חזק באסיה ובאירופה מניע את התרחבות ההכנסות ומסייע לקזז מגמות חלשות יותר בשוק המקומי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קולומביה ספורטסוור (COLM)
- שווי שוק
- $2.88B
- תשואת דיבידנד
- 1.93%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 655.67K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.8
- בטא (שנתי)
- 0.64
- צמיחת הכנסות
- -0.22%
- צמיחת רווח למניה
- -2.10%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,620
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קולומביה ספורטסוור, לרבות יחידות העסקים השונות שלה, פועלת כמיזם גלובלי המתמקד בתכנון, רכש, קידום ומכירה של ביגוד, הנעלה, ציוד ואביזרים. מוצרים אלה מיועדים לפעילויות חוץ, לפעילויות אקטיביות וללבוש יומיומי כללי. הנוכחות הנרחבת של החברה בשוק משתרעת על פני ארצות הברית, אמריקה הלטינית, אזור אסיה פסיפיק, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה וקנדה. היצע המוצרים שלה תומך במגוון רחב של פעילויות, כגון סקי, סנובורד, טיולים רגליים, טיפוס, טיפוס הרים, קמפינג, ציד, דיג, ריצת שטח, ספורט ימי, יוגה, גולף וטיולי הרפתקה. מבחר ההנעלה מגוון במיוחד, וכולל נעלי הליכה קלות, נעלי ריצת שטח ייעודיות, מגפיים עמידים למזג אוויר קר לשלג ולקרח, סנדלים ונעליים המתאימים למים, וכן אפשרויות יומיומיות פונקציונליות ומעוצבות לשימוש יומיומי. פריטים אלה משווקים תחת שמות המותג הידועים קולומביה, מאונטיין הארדוור, SOREL ו prAna. ההפצה מתבצעת באמצעות ערוצים מרובים, לרבות הרשת שבבעלות החברה, המונה כ 455 חנויות קמעונאיות ממותגות וחנויות אאוטלט נכון ל 31 בדצמבר 2021, אתרי מסחר אלקטרוני ייעודיים של המותגים, והסדרי זיכיון עם צדדים שלישיים בפורמטים של אאוטלט וחנות בתוך חנות. בנוסף, המוצרים זמינים באמצעות קמעונאים עצמאיים מתמחים בתחום מוצרי החוץ וציוד הספורט, רשתות גדולות למוצרי ספורט, בתי כלבו, סוחרים מקוונים שונים ומפיצים בינלאומיים. החברה נוסדה בשנת 1938 ומשרדה הראשי נמצא בפורטלנד, אורגון.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
COLM מציגה האצה ברורה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ופרופיל מינוף בריא יותר לעומת 2025, הנתמך בבסיס הון עצמי יציב. הנקודה המרכזית למעקב היא הרווחיות: שיעורי הרווחיות והתשואות נשחקו באופן מהותי מהשיאים של 2021–2023, אף שהרווחיות הגולמית נותרה סביב כ-50%. תזרים המזומנים כיום בריא ומשתפר, אך התנודתיות ההיסטורית, כולל הירידה ב-2022, מצביעה על כך שהפעילות עשויה להיות מושפעת במידה ניכרת מהון חוזר ומהשפעות מחזוריות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GIIICOLM
KTB
PVH
VFC
UAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026