ניתוח באמצעות AI של Cementos Pacasmayo (CPAC)
Cementos Pacasmayo (NYSE:CPAC)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $13.00(▲5.18% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
CPAC מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות רווחיות ליבה חזקה ושיפור בתוצאות האחרונות, הנתמכים בשיחת ועידה חיובית על התוצאות, עם צמיחה חזקה, התרחבות מרווחים והמשך הפחתת מינוף. מנגד, הציון מוגבל בשל המינוף במאזן והמרה היסטורית לא אחידה של תזרים מזומנים, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים תומכים והתמחור סביר, בעיקר בזכות תשואת הדיבידנד הגבוהה, למרות מכפיל רווח בטווח הביניים.
גורמים חיוביים
שולי רווח ורווחיות חזקים
שולי רווח גולמי ותפעולי גבוהים באופן מתמשך מצביעים על כוח תמחור יציב ועל שליטה יעילה בעלויות בענף הקשור לסחורות. שולי EBITDA גבוהים מספקים כרית לרווחים לאורך מחזורים, תומכים במימון פנימי של הוצאות הוניות ודיבידנדים, ותומכים בפרופיל תשואה על ההון בריא.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Cementos Pacasmayo (CPAC)
- שווי שוק
- $1.11B
- תשואת דיבידנד
- 5.09%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 44.22K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.8
- בטא (שנתי)
- -0.05
- צמיחת הכנסות
- 20.05%
- צמיחת רווח למניה
- 7.67%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,698
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
צמנטוס פקסמאיו היא חברה פרואנית בולטת העוסקת בייצור הפצה ומכירה של מלט וחומרי בנייה נלווים ברחבי פרו פעילותה מאורגנת בשלוש יחידות עסקיות עיקריות מלט בטון ומוצרים טרומיים סיד חי ואספקת חומרי בנייה המוצר המרכזי של החברה הוא מלט המשמש למגוון רחב של יישומים החל בפרויקטי בנייה למגורים ולמסחר ועד לפרויקטים משמעותיים של הנדסה אזרחית מעבר למלט צמנטוס פקסמאיו מייצרת בטון מוכן המועבר ישירות לאתרי בנייה ומשמש בהם לצד מגוון רחב של רכיבי בטון טרומיים פריטים טרומיים אלה כוללים יחידות ריצוף כגון אבני ריצוף למעברי הולכי רגל סוגים שונים של לבנים לקירות הפרדה ורכיבי בטון נוספים לשימושים מבניים ולא מבניים החברה מציעה גם מוצרים נוספים המבוססים על מלט נוסף על כך צמנטוס פקסמאיו מייצרת ומספקת סיד חי חומר גלם חיוני למגוון מגזרים תעשייתיים ובהם ייצור פלדה עיבוד מזון דיג ייצור כימיקלים כרייה וחקלאות כדי להרחיב את היצע המוצרים שלה החברה מפיצה גם חומרי בנייה המיוצרים בידי צדדים חיצוניים כגון מוטות זיון מפלדה כבלים וצינורות נכון ל 31 במרץ 2022 מערכת ההפצה שלה כללה 240 נקודות מכירה קמעונאיות עצמאיות ו 379 חנויות חומרי בניין צמנטוס פקסמאיו מספקת את מוצריה גם ישירות לקמעונאים אחרים לחברות בנייה פרטיות ולגופים ממשלתיים החברה נוסדה בשנת 1949 והמשרד הראשי שלה ממוקם בלימה פרו צמנטוס פקסמאיו פועלת כחברה בת של אינוורסיונס אספי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Cementos Pacasmayo SAA מציגה רווחיות תפעולית יציבה ושיפור ביצירת המזומנים בתקופה האחרונה, כאשר השוליים והתשואה על ההון ב-12 החודשים האחרונים מצביעים על פעילות ליבה בריאה באופן כללי. הגורמים המקזזים העיקריים הם מינוף בינוני עד גבוה והיסטוריה של תנודתיות בתזרים המזומנים, ההופכים את הפרופיל הפיננסי לרגיש יותר למחזוריות בביקוש לחומרי בנייה. באופן כללי, הנתונים הבסיסיים יציבים עד משתפרים, אך עדיין אינם ברמת סיכון נמוכה בשל המינוף והמרה לא אחידה של מזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CPAC
VMC
TTAM
CX
EXP
LOMAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026