ניתוח באמצעות AI של קרדו טכנולוג'י גרופ הולדינג (CRDO)
קרדו טכנולוג'י גרופ הולדינג (NASDAQ:CRDO)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $241.00(▲6.40% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
הציון של CRDO גבוה בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים בולטים במיוחד, כולל שיעורי רווחיות חזקים, שיפור בייצור המזומנים ומאזן עם רמת חוב נמוכה, וכן תחזית רווחים חיובית מאוד עם הנחיות צמיחה חזקות. מנגד, גורמים אלה מתקזזים עם תמחור תובעני, הכולל מכפיל רווח גבוה ללא תמיכת דיבידנד, ועם איתותים טכניים מעורבים המרמזים על מומנטום פחות נוח בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
מפת הדרכים של קו המוצרים
אנליסטים מעריכים כי התרחבות קו המוצרים האופטיים, הכולל משדרים־מקלטים, פוטוניקת סיליקון ומעבדי אות דיגיטליים אופטיים, תתמוך בהאצה בהכנסות ככל שהיקף המשלוחים בייצור גדל והלקוחות מרחיבים את הפריסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קרדו טכנולוג'י גרופ הולדינג (CRDO)
- שווי שוק
- $37.27B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.18M
- מכפיל רווח (P/E)
- 60.8
- בטא (שנתי)
- 3.57
- צמיחת הכנסות
- 165.11%
- צמיחת רווח למניה
- 301.97%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 807
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קרדו טכנולוגי גרופ הולדינג מתמחה באספקת פתרונות קישוריות מתקדמים במהירות גבוהה עבור יישומי אתרנט אופטיים וחשמליים פעילותה התפעולית משתרעת ברחבי העולם וכוללת את ארצות הברית מקסיקו סין היבשתית הונג קונג ואזורים בינלאומיים נוספים מוצרי החברה כוללים מעגלים משולבים כבלים חשמליים אקטיביים ושבבי סר דס אשר כולם מפותחים תוך שימוש בטכנולוגיות הקנייניות שלה לסריאליזציה דה סריאליזציה ומעבדי אותות דיגיטליים מעבר לחומרה קרדו טכנולוגי גרופ הולדינג מספקת גם פתרונות קניין רוחני ומתמקדת במיוחד ברישוי קניין רוחני של סר דס החברה נוסדה בשנת 2008 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסן חוזה קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קרדו טכנולוג'י גרופ הולדינג מציגה פרופיל פיננסי איכותי, הנתמך בזינוק משמעותי בהיקף הפעילות וברווחיות, לצד מאזן עם רמת חוב נמוכה מאוד. הגורם החיובי המרכזי הוא השילוב של שיעורי רווחיות חזקים ב-12 החודשים האחרונים, שיפור בתשואה על ההון העצמי, וייצור חזק של תזרים מזומנים חופשי. הסיכון העיקרי הוא מחזוריות ותנודתיות, נוכח המעבר המהיר מהפסדים בשנים 2022–2024 לרווחיות חריגה בשנים 2025–12 החודשים האחרונים, אשר עשויה להתמתן אם הביקוש בענף ייחלש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MRVLCRDO
MTSI
SMTC
ALAB
MXLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026