דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Cresud S.A.C.I.F. Y A. (CRESY)

CRESY

Cresud S.A.C.I.F. Y A. (NASDAQ:CRESY)

דירוג:
62ניטרלי
מחיר יעד:
$13.00(▲15.04% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.09.2026

הציון מושפע בעיקר מסיכוני ביצועים פיננסיים, ובפרט מיצירת מזומנים חלשה ותנודתית וממינוף גבוה, למרות שיפור בהכנסות וברווחיות. מנגד, המניה מציגה מומנטום טכני בונה, עם מסחר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי, וכן פרופיל תמחור אטרקטיבי, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד יציבה.

צמיחה בהכנסות וברווח

האצה חדה מחדש בהכנסות, לצד שיעורי רווח גולמי ורווח נקי בריאים, מצביעה על תנופה תפעולית חזקה יותר לאורך התקופה האחרונה. אם מגמה זו תימשך, שילוב זה עשוי לתמוך בהשקעה מחדש, לחזק את בסיס הרווחים של Cresud S.A.C.I.F. Y A., ולשפר את יכולתה לממן הזדמנויות בתחומי החקלאות והנדל"ן.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Cresud S.A.C.I.F. Y A. (CRESY)

שווי שוק
$858.69M
תשואת דיבידנד
5.22%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
267.04K
מכפיל רווח (P/E)
7.0
בטא (שנתי)
0.36
צמיחת הכנסות
11.27%
צמיחת רווח למניה
18.25%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,760
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Conglomerates

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Cresud S A C I F Y A היא חברה המתמקדת בעיקר בחקלאות ועוסקת בייצור סחורות יסוד בברזיל ובמדינות אחרות באמריקה הלטינית פעילותה הנרחבת מאורגנת בשתי חטיבות עיקריות עסקים חקלאיים ונכסים עירוניים והשקעות חטיבת העסקים החקלאיים כוללת גידול קציר והפצה של גידולים שונים כמו חיטה תירס פולי סויה כותנה חמניות וקנה סוכר היא עוסקת גם במוצרי דגנים מעובדים כמו קמח ושמן פעילויות בעלי החיים כוללות גידול רכישה ופיטום של בקר אשר נמכר לאחר מכן למפעלי עיבוד בשר ולמכירות פומביות אזוריות של בעלי חיים בנוסף היא מספקת שירותים חקלאיים מחכירה את החוות שלה לצדדים חיצוניים עוסקת בפיתוח ובמכירה של קרקע חקלאית ומבצעת פעולות תיווך חטיבת הנכסים העירוניים וההשקעות מתמקדת בניהול ובהשכרה של שטחים מסחריים לרבות יחידות קמעונאיות בתוך מרכזי קניות וכן נכסי משרדים והשכרה שונים היא עוסקת גם בפיתוח בתחזוקה ובמכירה של מגרשי קרקע לא מפותחים ושל נכסי השקעה בנוסף מגזר זה מפעיל בתי מלון ומשתתף במיזמי בידור החברה נוסדה בשנת 1936 ומטה החברה נמצא בבואנוס איירס ארגנטינה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Cresud S.A.C.I.F. Y A. מציגה שיפור בתנופת ההכנסות וחזרה לרווחיות תפעולית חיובית בשתי התקופות השנתיות האחרונות, אך הפרופיל שלה מתמתן בשל מינוף גבוה והמרת מזומנים לא אחידה. התמונה הפיננסית מצביעה על חברה שיכולה להציג רווחים מדווחים חזקים בתקופות טובות, אך נושאת סיכון גבוה יותר בשל רמות החוב ותזרים המזומנים החופשי התנודתי.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.38T914.16B711.37B707.41B767.70B
רווח גולמי560.04B360.70B291.55B386.35B340.10B
EBITDA251.58B173.70B103.59B117.66B23.01B
רווח נקי177.26B96.15B78.46B162.99B297.05B
מאזן
סך הנכסים7.24T5.09T3.47T3.97T1.14T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר789.38B477.07B260.74B307.47B116.39B
סך החוב2.18T1.46T902.31B1.06T325.05B
סך ההתחייבויות4.09T2.88T1.91T2.18T695.11B
הון בעלי המניות1.45T970.59B696.24B779.00B177.43B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי8.46B55.00M-11.93B93.76B141.53B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת62.94B99.16M68.61B188.03B174.66B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-306.52B-108.47M129.06B55.42B103.27B
תזרים מזומנים מפעילות מימון189.64B160.87M-310.52B-337.14B-296.48B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
SEBSEB
71תשואת יתר
CRESYCRESY
62ניטרלי
TRCTRC
53ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
סיבורד71תשואת יתר$3.80B6.0012.09%0.19%8.17%361.79%
Cresud S.A.C.I.F. Y A.62ניטרלי$858.69M6.9913.52%5.22%11.27%18.25%
טיג'ון ראנץ'53ניטרלי$441.80M72.851.27%—25.45%—
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
11.612.4326.51%
3,972.39609.5218.13%
16.500.895.70%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 בספטמבר 2026