Critical Metals (CRML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.67M | -14.50M | -15.12M | -222.70K | -570.38K |
| רווח נקי | -228.20M | -51.87M | -147.49M | -5.45M | -345.49K |
| פחת והפחתות | 30.40K | 11.25K | 26.00K | 6.76K | 7.41K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 31.65M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.99M | 2.50M | -2.89M | -11.38K | 72.64K |
| יתרת לקוחות | -3.29K | 790.04K | -2.39M | -50.40K | 73.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.18M | 0 | 9.95M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.81M | 1.71M | -10.46M | 39.03K | -216.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 192.51M | 3.22M | 135.23M | 3.08M | 83.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.99M | -6.70M | 3.77M | -2.99M | -6.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.95M | -1.04M | -1.07M | -2.99M | -6.03M |
| רכישות, נטו | 1.76M | 0 | 9.84M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -25.80M | -5.65M | -5.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 163.18M | 27.19M | 12.57M | 5.37M | 6.19M |
| פירעון חוב | -54.25K | -12.57K | -24.48K | 0 | -118.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 163.32M | 25.62M | 1.06M | 5.37M | 6.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -82.52K | 1.59M | 11.53M | 5.37M | 118.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.48M | 7.30M | 1.26M | 823.95K | 1.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.35M | 40.78K | -91.38K | 5.66K | -22.15K |
| שינוי נטו במזומנים | 95.18M | 6.04M | 1.12M | 1.35K | -48.09K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.30M | 1.26M | 137.45K | 1.05M | 25.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.48M | 7.30M | 1.26M | 823.95K | 1.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.62M | -15.54M | -16.19M | -3.22M | -6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.67M | -14.50M | -15.12M | -2.38M | -182.40K |
| הוצאות הוניות | -12.95M | -1.04M | -1.07M | -2.99M | -6.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD