דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Vine Hill Capital Investment Class A (CSHR)

CSHR

Vine Hill Capital Investment Class A (NASDAQ:CSHR)

דירוג:
56ניטרלי
מחיר יעד:
$4.50(▼19.64% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
19.09.2026

הציון מושפע בעיקר לרעה מיצירת תזרים מזומנים חלשה ומתנודתיות פיננסית גבוהה, למרות מאזן חזק עם מינוף נמוך. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה בטווח הקצר, אך עדיין נמצאים מתחת למגמת 200 הימים, בעוד שהתמחור מהווה גורם מקזז חיובי בזכות מכפיל רווח נמוך. דברי ההנהלה בשיחת התוצאות היו חיוביים באופן כללי בנוגע לחוזק המאזן ולהתאוששות בתזרימים וב-AUM, אך היעדר תחזית ולחץ אחרון על הרווחיות ממתנים את רמת הביטחון.

ביקוש למוצר

זרימות חזקות אל CoinShares Physical מדגימות ביקוש מתמשך מצד לקוחות לפלטפורמה החדשה יותר של Vine Hill Capital Investment Class A, למרות ירידה חדה בשוק הנכסים הדיגיטליים. הדבר תומך בחוסן הפעילות, מרחיב את תמהיל המוצרים, ויכול לספק בסיס יציב יותר להכנסות עתידיות מדמי ניהול מבוססי נכסים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Vine Hill Capital Investment Class A (CSHR)

שווי שוק
$583.87M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
323.36K
מכפיל רווח (P/E)
7.7
בטא (שנתי)
-0.25
צמיחת הכנסות
―
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
93
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Financial - Capital Markets

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ויין היל קפיטל אינווסטמנט קלאס איי היא ישות שבסיסה בג׳רזי, המתמקדת בפיתוח מוצרים פיננסיים המשתמשים בנכסים דיגיטליים ובטכנולוגיית בלוקצ׳יין החברה מאורגנת בשלושה מגזרים עיקריים ניהול נכסים, שוקי הון והשקעות עצמיות קו המוצרים המגוון שלה כולל הצעות כגון קוינשיירס פיזיקל, קוינשיירס ולקירי, קוינשיירס אקס בי טי ומדד המניות הגלובלי של הבלוקצ׳יין בנוסף, החברה מרחיבה את שירותיה כך שיכללו פתרונות לקרנות גידור, מדדים שונים, תמיכה בהון סיכון וייעוץ לשוקי הון ויין היל קפיטל אינווסטמנט קלאס איי נוסדה בשנת 2013, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסנט הלייר, ג׳רזי

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, ויין היל קפיטל אינווסטמנט סוג A מציגה מאזן חזק עם מינוף נמוך ותקופות של רווחיות חריגה, אך הדוחות הכספיים מתאפיינים בתנודתיות בולטת ובהמרה חלשה של רווח למזומנים. השינוי החד ב-2025 (הכנסות של 0, הפסד תפעולי, אך עדיין רווח נקי חיובי) וכן תזרים מזומנים שלילי חוזר מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי בשנים האחרונות הם מוקדי הדאגה העיקריים. המבנה נראה עמיד מבחינה פיננסית בזכות חוב נמוך, אך איכות הרווח והעקביות של תזרימי המזומנים צריכות להשתפר כדי לתמוך בתחזית ברמת ודאות גבוהה יותר.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות118.19M0.00109.58M65.39M15.63M108.99M
רווח גולמי99.42M0.0092.80M51.73M7.97M88.84M
EBITDA126.81M8.67M146.15M57.50M641.16M-3.24B
רווח נקי114.93M5.53M130.95M46.82M629.57M-3.26B
מאזן
סך הנכסים229.89M233.67M6.02B3.48B1.23B5.40B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר606.00K91.87K1.22B301.78M132.96M1.36B
סך החוב72.19M249.65K53.87M33.32M0.00218.23M
סך ההתחייבויות9.17M3.72M5.63B3.18B1.03B5.13B
הון בעלי המניות220.72M229.95M393.95M304.77M0.00269.95M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי68.65M-119.41K-89.12M-97.89M0.000.00
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת149.88M-119.41K-87.45M-96.60M0.000.00
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-165.82M-6.56M11.56M-1.36M0.000.00
תזרים מזומנים מפעילות מימון165.33M149.79K52.25M-4.22M24.27M16.94M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
CSHRCSHR
56ניטרלי
UMACUMAC
49ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Vine Hill Capital Investment Class A56ניטרלי$583.87M7.7111.32%———
Unusual Machines49ניטרלי$981.15M-116.69-2.58%—313.57%95.76%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.27-6.98-62.04%
19.445.1235.75%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 19 בספטמבר 2026