ניתוח באמצעות AI של סיטי טרנדס (CTRN)
סיטי טרנדס (NASDAQ:CTRN)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $50.00(▼27.63% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.09.2026
הציון של CTRN מוגבל בעיקר בשל איכות פיננסית מעורבת, הכוללת שיעורי רווחיות נמוכים, מינוף גבוה והיחלשות בתזרים המזומנים החופשי, וכן בשל מומנטום טכני דובי. גורמים אלה מתקזזים חלקית על ידי שיחת תוצאות חזקה, שבה הועלתה התחזית, ומאותתת על שיפור בפעילות, אך מכפיל ה-P/E הגבוה, ללא תמיכה של תשואת דיבידנד, מגביל את האטרקטיביות של התמחור.
גורמים חיוביים
מומנטום מתמשך במכירות בחנויות זהות
שמונה רבעונים רצופים של צמיחה במכירות בחנויות זהות מעידים על ביקוש לקוחות מתמשך ועל שיפור בפריון החנויות, ולא על הטבה חד-פעמית לתקופה אחת. המשך העליות עשוי לתמוך בהתרחבות ההכנסות, לשפר את המינוף התפעולי ולחזק את הכלכליות של בסיס החנויות הקיים של סיטי טרנדס.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סיטי טרנדס (CTRN)
- שווי שוק
- $407.38M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 168.52K
- מכפיל רווח (P/E)
- 55.7
- בטא (שנתי)
- 1.65
- צמיחת הכנסות
- 11.15%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,500
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סיטי טרנדס פועלת כרשת קמעונאות מוזלת המתמחה בהלבשה אופנתית, אביזרים ומוצרי בית המגוון הרחב של מוצריה כולל מגוון אפשרויות לבוש לכל המשפחה בגדי ספורט והנעלה אופנתיים לגברים בגדי ספורט לנשים בגדי שינה הלבשה תחתונה ומדי עבודה וכן מבחר של ביגוד מדים ואביזרים נלווים לילדים מתינוקות ועד בני נוער מעבר לביגוד החברה מחזיקה במלאי מגוון רחב של אביזרים ומוצרי יופי כמו תיקים מזוודות תכשיטים שעונים משקפיים כובעים וחגורות היא גם מספקת פריטי הלבשה תחתונה והלבשה עליונה חיוניים לגברים ולנשים תחום הבית וסגנון החיים כולל ריהוט ופריטי עיצוב לחדרים שונים חדר שינה חדר רחצה ומטבח לצד מבחר מגוון של סחורה כללית כולל מזון גאדגטים טכנולוגיים מוצרי ספורט מוצרי בריאות עיצוב עונתי ספרים וצעצועים סיטי טרנדס משרתת בעיקר משקי בית של אפרו אמריקאים ולטינקס ברחבי ארצות הברית נכון ל 29 בינואר 2022 החברה הפעילה 609 חנויות בקהילות עירוניות וכפריות ב 33 מדינות בארצות הברית החברה נוסדה בשנת 1946 ופעלה בתחילה בשם אלייד פאשן לפני ששינתה רשמית את שמה לסיטי טרנדס בשנת 2001 מטה החברה ממוקם בסוואנה ג׳ורג׳יה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CTRN מציגה פרופיל התאוששות: הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים חזרה להיות חיובית, והמינוף משתפר לעומת השנה שעברה, אך יכולת יצירת הרווחים עדיין נמוכה משמעותית מהרמה של 2022–2023. הסעיפים המרכזיים למעקב הם שולי רווח נוכחיים נמוכים, מינוף גבוה ביחס למקובל בענף, ותזרים מזומנים חופשי לא יציב — וביחד הם מצביעים על התקדמות, אך עם מרווח ביטחון מוגבל אם הביקוש ייחלש או שהעלויות יעלו לרעת החברה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JILL
GCO
DBICTRN
ZUMZ
PLCEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026