קורטבה (CTVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.43 | 1.45 | 1.56 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.28 | 0.21 | 0.17 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 3.81 | 2.86 | 8.98 | 37.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 118.00M | -1.12B | -1.70B | -1.46B | -282.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.77 | 1.72 | 1.72 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 2.41 | 2.36 | 5.55 | 24.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.38 | 14.55 | 9.00 | 9.06 | 24.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.53 | 4.06 | 4.23 | 3.84 | 1.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | -0.63 | -0.15 | -0.06 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.45% | 47.29% | 43.64% | 42.41% | 40.21% |
| שיעור EBIT | 11.23% | 10.74% | 8.92% | 7.70% | 8.62% |
| שיעור EBITDA | 18.21% | 17.65% | 16.18% | 14.73% | 15.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.08% | 15.05% | 12.40% | 12.25% | 11.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.89% | 9.70% | 7.54% | 6.35% | 8.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.66% | 6.29% | 5.36% | 4.27% | 6.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.16% | 6.92% | 5.10% | 5.46% | 6.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.74% | 64.81% | 71.14% | 67.25% | 80.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.04% | 64.45% | 60.83% | 51.80% | 73.96% |
| תשואה על הנכסים | 2.42% | 2.55% | 2.22% | 1.71% | 2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.08% | 4.53% | 3.81% | 2.94% | 4.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.86% | 8.53% | 6.89% | 6.47% | 6.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.19% | 5.91% | 4.55% | 5.54% | 5.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.35% | 4.54% | 4.21% | 3.23% | 4.92% |
| תשואת רווחים | 11.26% | 2.40% | 2.30% | 2.16% | 2.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.05 | 2.73 | 2.98 | 3.14 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 2.32 | 2.09 | 2.36 | 2.32 | 2.13 |
| מחזור מלאי | 2.07 | 1.62 | 1.75 | 1.44 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 4.12 | 4.12 | 4.02 | 4.10 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.21 | 3.51 | 3.20 | 2.89 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.48 | 184.14 | 175.89 | 212.65 | 186.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 178.20 | 133.64 | 122.53 | 116.28 | 119.21 |
| ימי מלאי | 176.62 | 225.52 | 208.07 | 253.84 | 238.22 |
| ימי אשראי מספקים | 157.34 | 175.02 | 154.71 | 157.48 | 171.20 |
| מחזור תפעולי | 354.81 | 359.16 | 330.60 | 370.13 | 357.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.81 | 5.01 | 3.09 | 2.50 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | 4.14 | 2.23 | 1.66 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.83 | 0.72 | 0.66 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 3.20 | 2.03 | 1.71 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | 5.76 | 3.59 | 2.97 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 1.32 | 0.79 | 0.71 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.03% | 6.18% | 3.92% | 3.46% | 0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.85 | 41.89 | 43.56 | 46.22 | 36.94 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 2.62 | 2.34 | 1.97 | 2.43 |
| מכפיל הון | 0.36 | 1.89 | 1.66 | 1.36 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.22 | 16.19 | 25.53 | 28.94 | 158.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.40 | 13.38 | 18.42 | 19.21 | 48.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 1.89 | 1.68 | -1.34 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 1.89 | 1.66 | 1.36 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 3.53 | 14.21 | 14.30 | 13.33 | 14.84 |
| שווי חברה | 11.45B | 43.64B | 39.11B | 33.82B | 40.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.53 | 14.21 | 14.30 | 13.33 | 14.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 2.51 | 2.31 | 1.96 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.21 | 15.50 | 25.26 | 28.81 | 151.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.46 | 12.81 | 18.23 | 19.12 | 46.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.38 | 8.26 | 6.84 | 7.12 | 8.66 |
| הון עצמי למניה | 37.53 | 35.51 | 34.29 | 35.31 | 35.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.14 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 26.57 | 25.59 | 24.37 | 24.30 | 24.22 |
| רווח נקי למניה | 1.51 | 1.61 | 1.31 | 1.04 | 1.59 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.71 | 0.67 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.90 | 0.85 | 0.82 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 3.08 | 2.49 | 1.88 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD