ניתוח באמצעות AI של דרופבוקס (DBX)
דרופבוקס (NASDAQ:DBX)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $37.00(▲6.38% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
DBX מקבלת ציון של אטרקטיביות מתונה, בהובלת רווחיות חזקה ויצירת מזומנים, אך תחת מגבלות של חולשה במאזן (הון עצמי שלילי) ותנודתיות בצמיחת תזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה. האינדיקטורים הטכניים תומכים עם מגמת עלייה חזקה, אם כי אינדיקטורים של קניית יתר מעלים את הסיכון לתיקון בטווח הקרוב. התמחור סביר (P/E של 17.6), ושיחת הוועידה האחרונה לאחר הדוחות הייתה חיובית נטו, בעקבות העלאת התחזית לשיעור הרווחיות ולתזרים המזומנים החופשי, למרות צמיחה מוגבלת בהכנסות.
גורמים חיוביים
הנהלה ואסטרטגיה
מינוי מנכ"ל משותף, לצד מעבר מתוכנן למנכ"ל יחיד, מאותת על כיוון אסטרטגי ממוקד יותר ועשוי לשפר את הביצועים בצוותי המוצר ואת החדירה לשוק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דרופבוקס (DBX)
- שווי שוק
- $7.58B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.33M
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.6
- בטא (שנתי)
- 0.76
- צמיחת הכנסות
- -0.05%
- צמיחת רווח למניה
- 9.77%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,113
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דרופבוקס עוסקת באספקת פתרונות לגיבוי קבצים, סנכרון ושיתוף. מוצריה כוללים את דרופבוקס, דרופבוקס ריפליי, דרופבוקס סיין, דרופבוקס Reclaim ai, דרופבוקס דאש, דרופבוקס DocSend, דרופבוקס פקס ודרופבוקס גישה מוקדמת. החברה פועלת באמצעות המגזרים הגיאוגרפיים ארצות הברית והבינלאומי. החברה נוסדה על ידי אנדרו ו יוסטון ואראש פרדוסי במאי 2007 ומשרדה הראשי נמצא בסן פרנסיסקו קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דרופבוקס מציגה מודל תפעולי איכותי, עם שיעורי רווחיות גבוהים וייצור מזומנים חזק, וצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים היא נקודת חוזקה ברורה. מנגד, הגורם המרכזי המקזז זאת הוא חולשה במאזן, הנובעת מהון עצמי שלילי מתמשך, למרות ירידה בחוב ב-12 החודשים האחרונים, וכן מירידה בולטת לאחרונה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, הפעילות העסקית נראית יציבה מבחינה תפעולית, אך המבנה הפיננסי ומגמת תזרים המזומנים מוסיפים סיכון משמעותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MSFT
BOX
AVPTDBX
VRNS
BLZEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026