דיר (DE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 2.31 | 2.13 | 1.96 | 2.02 |
| יחס מהיר | 0.55 | 2.08 | 1.94 | 1.75 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.34 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.29B | -5.09B | -6.73B | -5.83B | -5.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.29 | 2.46 | 2.87 | 2.92 | 2.58 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.84 | 4.08 | 4.70 | 4.78 | 4.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.12 | 2.65 | 3.41 | 5.95 | 8.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.51 | 0.57 | 0.59 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 248.64 | 247.72 | 249.32 | 226.37 | 174.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.72 | 4.78 | 3.96 | 3.22 | 3.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.74% | 36.48% | 38.59% | 37.02% | 30.67% |
| שיעור EBIT | 19.61% | 21.11% | 24.85% | 25.68% | 19.87% |
| שיעור EBITDA | 24.53% | 26.10% | 29.04% | 29.01% | 23.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.97% | 18.84% | 22.62% | 24.22% | 17.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.52% | 14.01% | 18.18% | 21.62% | 17.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.22% | 11.25% | 14.05% | 16.87% | 13.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.15% | 11.19% | 14.03% | 16.86% | 13.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.60% | 80.34% | 77.33% | 78.04% | 78.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.25% | 74.35% | 80.35% | 89.27% | 101.23% |
| תשואה על הנכסים | 4.53% | 4.74% | 6.62% | 9.77% | 7.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.11% | 19.37% | 31.09% | 46.67% | 35.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.79% | 11.44% | 16.11% | 22.39% | 15.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.11% | 7.13% | 9.47% | 12.58% | 9.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.77% | 5.00% | 6.97% | 10.31% | 8.41% |
| תשואת רווחים | 2.78% | 4.02% | 6.24% | 9.46% | 5.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 0.78 | 0.87 | 1.03 | 1.05 |
| מחזור זכאים | 8.89 | 9.50 | 11.50 | 10.94 | 9.13 |
| מחזור מלאי | 3.92 | 3.78 | 4.31 | 4.62 | 4.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.96 | 2.77 | 3.27 | 4.24 | 3.92 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.91 | 1.07 | 1.28 | 1.73 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.98 | 524.96 | 474.62 | 401.64 | 396.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.00 | 466.77 | 421.67 | 355.92 | 348.62 |
| ימי מלאי | 93.05 | 96.60 | 84.70 | 79.07 | 87.67 |
| ימי אשראי מספקים | 41.06 | 38.40 | 31.74 | 33.35 | 39.98 |
| מחזור תפעולי | 171.04 | 563.37 | 506.37 | 434.99 | 436.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.85 | 27.53 | 33.45 | 29.39 | 15.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.33 | 11.93 | 16.05 | 14.10 | 2.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.52 | 15.61 | 17.40 | 15.29 | 12.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.25 | 1.44 | 1.46 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.14 | 1.76 | 1.92 | 1.92 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.20% | 2.58% | 3.89% | 3.83% | 0.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.03 | 24.89 | 16.03 | 10.57 | 16.90 |
| מכפיל מכירות | 3.68 | 2.80 | 2.25 | 1.78 | 2.35 |
| מכפיל הון | 6.27 | 4.82 | 4.98 | 4.93 | 5.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.37 | 38.73 | 25.70 | 26.08 | 132.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.21 | 16.78 | 12.33 | 12.51 | 25.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.06 | -0.89 | -0.61 | 0.22 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.27 | 4.82 | 4.98 | 4.93 | 5.95 |
| מכפיל שווי חברה | 19.72 | 15.51 | 11.72 | 9.37 | 13.90 |
| שווי חברה | 230.71B | 180.80B | 171.95B | 163.71B | 167.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.72 | 15.51 | 11.72 | 9.37 | 13.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.84 | 4.05 | 3.40 | 2.72 | 3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 59.66 | 55.96 | 38.82 | 39.72 | 184.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.84 | 24.24 | 18.63 | 19.06 | 35.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.90 | 75.51 | 63.27 | 56.14 | 49.52 |
| הון עצמי למניה | 103.74 | 95.79 | 82.74 | 74.56 | 66.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 176.73 | 164.88 | 183.04 | 206.19 | 168.41 |
| רווח נקי למניה | 18.06 | 18.56 | 25.72 | 34.79 | 23.42 |
| נטל מס | 0.76 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.66 | 0.73 | 0.84 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.49 | 1.30 | 0.84 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD