frontdoor (3I5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 415.00M | 270.00M | 202.00M | 142.00M | 185.00M |
| רווח נקי | 255.00M | 235.00M | 171.00M | 71.00M | 128.00M |
| פחת והפחתות | 89.00M | 51.00M | 37.00M | 34.00M | 35.00M |
| מס הכנסה נדחה | 9.00M | 0 | -13.00M | -10.00M | -2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 26.00M | 22.00M | 25.00M |
| שינוי בהון החוזר | 29.00M | -36.00M | -32.00M | -5.00M | -38.00M |
| יתרת לקוחות | -1.00M | 1.00M | 0 | 2.00M | -2.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00M |
| יתרת ספקים | 19.00M | -7.00M | -4.00M | 15.00M | 10.00M |
| הון חוזר אחר | 11.00M | -30.00M | -28.00M | -22.00M | -48.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.00M | 20.00M | 13.00M | 30.00M | 37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.00M | -622.00M | -32.00M | -35.00M | -31.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.00M | -39.00M | -32.00M | -40.00M | -31.00M |
| רכישות, נטו | 3.00M | -583.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 5.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -302.00M | 448.00M | -137.00M | -77.00M | -489.00M |
| פירעון חוב | -29.00M | 600.00M | -17.00M | -17.00M | -385.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -283.00M | -161.00M | -121.00M | -59.00M | -103.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.00M | 9.00M | 1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 566.00M | 421.00M | 325.00M | 292.00M | 262.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 145.00M | 96.00M | 33.00M | 30.00M | -335.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 421.00M | 325.00M | 292.00M | 262.00M | 597.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 566.00M | 421.00M | 325.00M | 292.00M | 262.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 389.00M | 231.00M | 170.00M | 102.00M | 154.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 415.00M | 270.00M | 202.00M | 142.00M | 185.00M |
| הוצאות הוניות | -26.00M | -39.00M | -32.00M | -40.00M | -31.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD