ProStar Holdings Inc (5D00) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.24 | 0.81 | 0.23 | 5.17 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.24 | 0.81 | 0.23 | 5.17 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.01 | 0.24 | 0.09 | 4.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.89 | -1.59 | -3.57 | -6.59 | -10.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.85 | -3.64 | -5.57 | -9.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43M | -639.65K | -144.69K | -621.10K | 1.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0 | 0 | 0.36 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.30 | 0 | 0 | -0.25 | 0 |
| יחס חוב להון | -0.42 | 0 | 0 | -0.33 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.37 | -0.34 | -4.93 | -0.69 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -13.38 | 0 | -317.78 | -238.31 | -492.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.55 | 0 | -341.00 | -246.60 | -506.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | 0.01 | 0.07 | -0.01 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.37% | 80.28% | 82.38% | 78.37% | 75.27% |
| שיעור EBIT | -133.43% | -123.20% | -276.89% | -653.15% | -664.84% |
| שיעור EBITDA | -133.08% | -122.71% | -264.60% | -638.78% | -645.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -134.83% | -126.54% | -283.93% | -661.02% | -664.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -156.07% | -123.20% | -277.72% | -655.83% | -666.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -155.48% | -123.20% | -277.72% | -655.83% | -666.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -156.07% | -123.20% | -277.72% | -655.83% | -666.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.63% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.75% | 97.36% | 97.81% | 99.22% | 100.23% |
| תשואה על הנכסים | -332.54% | -626.03% | -449.05% | -1,645.54% | -203.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 202.94% | 213.57% | 2,212.83% | 1,140.54% | -251.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 150.90% | 219.35% | 2,262.32% | 1,149.56% | -251.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 150.90% | 219.35% | 2,262.32% | 1,526.69% | -251.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -336.42% | -645.15% | -454.17% | -1,684.66% | -204.59% |
| תשואת רווחים | -8.44% | -7.43% | -20.46% | -26.80% | -25.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.63 | 5.64 | 2.36 | 7.12 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 2.09 | 0.65 | 0.67 | 0.82 | 1.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 188.27 | 151.07 | 84.66 | 6.04 | 21.49 |
| מחזור נכסים | 2.14 | 5.08 | 1.62 | 2.51 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.31 | -2.77 | -2.62 | 1.24 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.34 | -497.93 | -393.81 | -392.11 | -170.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.55 | 64.71 | 154.83 | 51.28 | 108.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 174.89 | 562.64 | 548.65 | 443.39 | 278.35 |
| מחזור תפעולי | 138.55 | 64.71 | 154.83 | 51.28 | 108.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -688.74 | -726.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -688.74 | -726.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33 | 0 | 0 | -38.20 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | -0.66 | -2.71 | -5.43 | -5.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.74% | -3.96% | -19.98% | -22.20% | -22.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.84 | -11.29 | -4.89 | -3.73 | -3.93 |
| מכפיל מכירות | 18.41 | 16.59 | 13.57 | 24.48 | 26.19 |
| מכפיל הון | -14.46 | -28.76 | -108.13 | -42.56 | 9.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.45 | -25.25 | -5.00 | -4.50 | -4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.45 | -25.25 | -5.00 | -4.51 | -4.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.16 | 0.23 | 0.09 | -1.34 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -14.46 | -28.76 | -108.13 | -42.56 | 9.90 |
| מכפיל שווי חברה | -14.06 | -13.51 | -5.06 | -3.84 | -3.61 |
| שווי חברה | 20.80M | 18.00M | 13.43M | 20.32M | 17.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.07 | -13.51 | -5.06 | -3.84 | -3.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.72 | 16.58 | 13.40 | 24.53 | 23.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.06 | -25.24 | -4.94 | -4.52 | -3.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.06 | -25.24 | -4.94 | -4.52 | -3.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0.28 | 0.71 | 1.44 | 1.49 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.48 | 1.28 | 2.09 | 2.54 | 4.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.28 | 0.17 | 0.50 | 0.94 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.53 | 0.98 | 0.83 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD