Elanco Animal Health (5EA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 560.00M | 541.00M | 271.00M | 452.00M | 483.00M |
| רווח נקי | -232.00M | 338.00M | -1.23B | -78.00M | -472.00M |
| פחת והפחתות | 680.00M | 662.00M | 694.00M | 682.00M | 716.00M |
| מס הכנסה נדחה | -134.00M | -112.00M | -80.00M | -57.00M | -154.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 68.00M | 55.00M | 46.00M | 59.00M | 66.00M |
| שינוי בהון החוזר | 99.00M | 149.00M | -300.00M | -462.00M | -87.00M |
| יתרת לקוחות | -12.00M | 12.00M | -40.00M | 14.00M | -3.00M |
| מלאי | -57.00M | 44.00M | -160.00M | -269.00M | 27.00M |
| יתרת ספקים | 147.00M | 82.00M | -94.00M | -98.00M | -120.00M |
| הון חוזר אחר | 21.00M | 11.00M | -6.00M | -109.00M | 9.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.00M | -551.00M | 1.14B | 308.00M | 414.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -279.00M | 1.16B | -169.00M | -179.00M | -530.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -276.00M | -147.00M | -140.00M | -184.00M | -197.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.32B | -19.00M | 13.00M | -342.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | -14.00M | -10.00M | -8.00M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -275.00M | -1.49B | -83.00M | -549.00M | 210.00M |
| פירעון חוב | -563.00M | -1.48B | -77.00M | -517.00M | 177.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 288.00M | -17.00M | -6.00M | -32.00M | 33.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 545.00M | 468.00M | 352.00M | 345.00M | 638.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 71.00M | -91.00M | -12.00M | -17.00M | -31.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 77.00M | 116.00M | 7.00M | -293.00M | 132.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 468.00M | 352.00M | 345.00M | 638.00M | 506.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 545.00M | 468.00M | 352.00M | 345.00M | 638.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 284.00M | 394.00M | 117.00M | 268.00M | 286.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 560.00M | 541.00M | 271.00M | 452.00M | 483.00M |
| הוצאות הוניות | -276.00M | -147.00M | -154.00M | -184.00M | -197.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD