Fluicell AB (5J90) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95M | -15.67M | -27.23M | -21.04M | -18.64M |
| רווח נקי | -8.33M | -15.51M | -26.55M | -21.73M | -21.70M |
| פחת והפחתות | 370.00K | 440.00K | 610.00K | 720.00K | 588.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 992.00K | -598.00K | -1.30M | -156.00K | 2.46M |
| יתרת לקוחות | -842.00K | 1.09M | 1.31M | -898.00K | -146.00K |
| מלאי | 309.00K | -198.00K | -1.40M | 293.00K | 72.00K |
| יתרת ספקים | 406.00K | -607.00K | 646.00K | -189.00K | 311.00K |
| הון חוזר אחר | 1.12M | -879.00K | -1.85M | 638.00K | 2.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.03M | 331.00K | 12.00K | 120.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.67M | -3.49M | 0 | -1.14M | -772.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.67M | -3.49M | 0 | -1.14M | -772.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 32.32M | 5.53M | 25.94M | 21.31M |
| פירעון חוב | 0 | -2.00M | 2.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 34.32M | 3.87M | 31.66M | 23.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -338.00K | -5.72M | -1.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.26M | 15.92M | 2.76M | 24.46M | 20.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.66M | 13.16M | -21.69M | 3.76M | 1.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.92M | 2.76M | 24.46M | 20.69M | 18.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.26M | 15.92M | 2.76M | 24.46M | 20.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.61M | -15.67M | -27.23M | -22.18M | -19.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95M | -15.67M | -27.23M | -21.04M | -18.64M |
| הוצאות הוניות | 4.95M | 0 | 0 | -1.14M | -772.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK