Primis Financial (7H80) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.77M | 19.53M | 28.82M | 12.43M | 27.32M |
| רווח נקי | 57.84M | -24.67M | -10.11M | 14.15M | 31.02M |
| פחת והפחתות | 9.36M | 8.93M | 9.09M | 7.43M | 8.04M |
| מס הכנסה נדחה | 6.47M | -4.27M | -3.70M | -3.30M | 6.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.90M | 940.00K | 712.00K | 395.00K | 747.00K |
| שינוי בהון החוזר | 9.89M | -4.10M | -577.00K | 10.58M | -8.06M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.89M | -4.10M | -577.00K | 10.58M | -8.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.69M | 42.70M | 33.40M | -16.82M | -10.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -158.22M | 108.30M | -312.76M | -616.86M | 10.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73M | -1.19M | -1.92M | -1.01M | -2.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.55M | 0 |
| רכישת השקעות | -92.08M | -43.07M | -15.88M | -39.44M | -160.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 190.16M | 38.15M | 29.40M | 50.47M | 57.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | -254.55M | 114.40M | -324.35M | -622.32M | 115.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 226.55M | -140.88M | 283.63M | 152.10M | 296.21M |
| פירעון חוב | 22.58M | -33.20M | -274.61M | 205.75M | -26.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -807.00K | -4.00K | -31.00K | -11.00K | -14.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -9.87M | -9.89M | -9.88M | -9.85M | -9.81M |
| פעילויות מימון אחרות | 214.64M | -97.78M | 568.15M | -43.78M | 332.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.61M | 64.51M | 77.55M | 77.86M | 530.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 79.10M | -13.05M | -306.00K | -452.31M | 333.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.50M | 77.55M | 77.86M | 530.17M | 196.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.61M | 64.51M | 77.55M | 77.86M | 530.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.03M | 18.34M | 26.89M | 11.42M | 24.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.77M | 19.53M | 28.82M | 12.43M | 27.32M |
| הוצאות הוניות | -1.73M | -1.19M | -1.92M | -1.01M | -2.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD