Teads Holding (852) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61M | 68.56M | 13.75M | 3.81M | 56.76M |
| רווח נקי | -517.07M | -711.00K | 10.24M | -24.58M | 11.00M |
| פחת והפחתות | 66.72M | 19.48M | 20.70M | 26.92M | 19.47M |
| מס הכנסה נדחה | 27.57M | -5.10M | -4.31M | -3.85M | -31.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.71M | 15.46M | 12.14M | 11.66M | 26.31M |
| שינוי בהון החוזר | 7.10M | 42.26M | -10.57M | -11.31M | -16.33M |
| יתרת לקוחות | 25.93M | 35.91M | -12.95M | 5.28M | -31.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -21.99M | -11.70M | -1.23M | 7.97M | 36.11M |
| הון חוזר אחר | 3.16M | 18.05M | 3.60M | -24.56M | -20.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 409.58M | -2.83M | -14.45M | 4.98M | 48.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -554.18M | 67.15M | 69.64M | -317.90M | -20.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.61M | -7.38M | -10.13M | -13.38M | -9.74M |
| רכישות, נטו | -598.32M | -181.00K | -389.00K | -45.15M | 0 |
| רכישת השקעות | -23.52M | -90.60M | -131.54M | -262.17M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.47M | 175.33M | 221.88M | 15.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.20M | -10.01M | -10.18M | -12.70M | -10.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 585.34M | -117.70M | -117.07M | -31.70M | 325.89M |
| פירעון חוב | 617.73M | -110.00M | -98.00M | -3.19M | 195.66M |
| הנפקת מניות רגילות | -775.00K | 0 | 0 | 0 | 154.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -646.00K | -6.60M | -18.52M | -32.66M | -14.15M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.97M | -1.10M | -547.00K | 4.16M | -10.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.70M | 89.73M | 71.08M | 105.77M | 455.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.22M | 634.00K | -1.00M | -4.04M | -1.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 39.98M | 18.65M | -34.69M | -349.83M | 361.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.73M | 71.08M | 105.77M | 455.59M | 94.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.70M | 89.73M | 71.08M | 105.77M | 455.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.15M | 51.27M | -6.49M | -22.13M | 36.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61M | 68.56M | 13.75M | 3.81M | 56.76M |
| הוצאות הוניות | -22.76M | -17.29M | -20.23M | -25.94M | -20.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD