AB Science SA (A8D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.96 | 0.71 | 1.04 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.95 | 0.70 | 1.02 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.69 | 0.39 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.05 | -0.15 | -0.20 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.29 | 0.03 | -0.90 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.11 | -20.92 | 0.14 | -8.87 | -4.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.16M | -20.14M | -32.41M | -27.12M | -38.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.17 | 0.80 | 0.75 | 1.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.21 | -0.25 | -0.78 | -0.91 | -0.67 |
| יחס חוב להון | -0.27 | -0.33 | -3.50 | -10.01 | -2.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.16 | -0.23 | -1.44 | -3.67 | -1.09 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.81 | -1.43 | -0.98 | -1.21 | -0.67 |
| יחס כיסוי חוב | -3.16 | 0.40 | -0.52 | -1.85 | -1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.81 | -0.86 | -4.95 | -3.39 | -4.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.04 | 0.38 | 0.10 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.37 | 0.46 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 4.88 | -2.13 | -1.02 | -1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.20% | 61.33% | 116.42% | 60.52% | 96.76% |
| שיעור EBIT | -826.53% | -103.66% | -520.90% | -1,384.43% | -1,483.61% |
| שיעור EBITDA | -778.65% | -103.66% | -458.68% | -1,319.28% | -1,399.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -826.53% | -103.66% | -567.44% | -1,384.43% | -1,663.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -710.46% | -290.72% | -730.60% | -1,235.57% | -1,420.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -467.50% | -132.62% | -730.50% | -1,035.88% | -1,421.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -467.50% | -132.62% | -730.60% | -1,035.88% | -1,421.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.80% | 45.62% | 99.99% | 83.84% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.96% | 280.44% | 128.75% | 89.25% | 85.40% |
| תשואה על הנכסים | -29.90% | -6.35% | -33.79% | -39.41% | -57.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.28% | 9.05% | 32.97% | 47.82% | 38.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -345.48% | -12.53% | -221.85% | -197.02% | -2,091.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -205.52% | -5.53% | -64.20% | -126.09% | -293.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.83% | -6.78% | -35.84% | -41.70% | -61.29% |
| תשואת רווחים | -13.75% | -1.65% | -16.67% | -5.50% | -4.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.39 | 0.34 | 1.30 | 4.11 | 1.40 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.05 | -0.03 | 0.03 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 1.30 | 3.01 | -0.96 | 1.14 | 0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.18 | 1.19 | 1.24 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.79 | -0.36 | -0.41 | -1.29 | -1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,971.06 | -6,270.73 | 12,336.95 | -10,145.49 | -138,581.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 946.73 | 1,084.74 | 281.58 | 88.80 | 260.22 |
| ימי מלאי | 280.17 | 121.40 | -381.59 | 320.21 | 5,369.03 |
| ימי אשראי מספקים | 4,197.96 | 7,476.87 | -12,436.96 | 10,554.50 | 144,210.32 |
| מחזור תפעולי | 1,226.90 | 1,206.14 | -100.01 | 409.01 | 5,629.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.07 | 0.01 | -0.34 | -0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | 0.01 | -0.35 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.07 | 0.70 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.31 | -15.21 | 3.39 | -48.90 | -27.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.31 | -15.21 | 3.39 | -48.90 | -27.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -1.01 | 0.03 | -0.88 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.93 | -3.65 | 0.49 | -17.39 | -18.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.16% | -4.85% | 0.79% | -9.42% | -5.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.20 | -60.63 | -6.00 | -18.19 | -24.55 |
| מכפיל מכירות | 36.72 | 80.33 | 43.83 | 188.42 | 348.87 |
| מכפיל הון | -1.75 | -5.48 | -1.98 | -8.70 | -9.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.96 | -20.63 | 127.00 | -10.62 | -18.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.66 | -21.99 | 89.50 | -10.83 | -19.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.73 | 0.16 | 1.05 | 7.36 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.75 | -5.48 | -1.98 | -8.70 | -9.37 |
| מכפיל שווי חברה | -4.25 | -72.60 | -11.69 | -15.30 | -26.17 |
| שווי חברה | 38.25M | 88.36M | 57.47M | 195.80M | 350.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.25 | -72.60 | -11.69 | -15.30 | -26.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 33.06 | 75.26 | 53.61 | 201.86 | 366.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.07 | -19.33 | 155.34 | -11.37 | -19.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.41 | -20.60 | 109.48 | -11.61 | -20.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.27 | -0.19 | -0.47 | -0.45 | -0.79 |
| הון עצמי למניה | -0.33 | -0.28 | -0.45 | -0.42 | -0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.54 | 0.30 | 0.16 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.03 | -0.15 | -0.20 | -0.29 |
| נטל מס | 0.66 | 0.46 | 1.00 | 0.84 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.86 | 2.80 | 1.40 | 0.89 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 8.48 | 1.78 | 3.67 | 14.36 | 13.93 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.50 | 1.25 | 1.80 | 3.11 | 1.95 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 1.78 | 0.95 | 0.62 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 2.75 | -0.07 | 1.68 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR