Douglas Emmett (D8K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 3.05 | 4.81 | 5.25 | 3.91 |
| יחס מהיר | 2.13 | 3.05 | 4.81 | 5.25 | 3.91 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.98 | 2.73 | 3.21 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 2.25 | 2.51 | 2.62 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 60.10 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.55B | -5.29B | -4.96B | -4.94B | -4.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.12 | 2.92 | 2.68 | 2.50 | 2.03 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.20 | 4.88 | 4.57 | 4.34 | 3.80 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 2.38 | 2.71 | 2.83 | 4.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.70 | 0.71 | 0.90 | 0.71 | 1.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.48 | 3.02 | 1.77 | 2.25 | 1.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.94 | 34.83 | 34.28 | 33.98 | 30.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.97 | 8.05 | 8.15 | 8.48 | 7.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.18% | 63.35% | 64.49% | 19.49% | 66.40% |
| שיעור EBIT | 20.40% | 25.42% | 24.03% | 13.09% | 24.83% |
| שיעור EBITDA | 59.61% | 64.68% | 62.96% | 58.17% | 62.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.00% | 18.97% | 20.97% | 14.67% | 24.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.80% | -1.14% | 0.77% | -7.43% | 9.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.27% | 1.62% | 2.38% | -4.18% | 9.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.80% | -1.14% | 0.77% | -7.43% | 9.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.40% | -142.32% | 309.92% | 56.31% | 100.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -35.78% | -6.00% | 3.67% | -50.67% | 39.95% |
| תשואה על הנכסים | -0.24% | 0.18% | 0.25% | -0.44% | 1.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.21% | 0.85% | 1.14% | -1.92% | 3.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.05% | 2.09% | 2.24% | 1.58% | 2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.05% | 2.09% | 2.24% | 1.58% | 2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.24% | 0.18% | 0.25% | -0.44% | 1.00% |
| תשואת רווחים | -1.39% | 0.88% | 0.76% | -1.74% | 3.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.54 | 5.49 | 3.05 | 3.20 | 2.41 |
| מחזור זכאים | 3.83 | 6.49 | 5.82 | 13.30 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 135.75 | 69.70 | 69.12 | 70.57 | 68.06 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 2.07 | 1.50 | 1.70 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.84 | 10.24 | 57.17 | 86.70 | 63.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.40 | 66.50 | 119.83 | 114.14 | 151.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 95.24 | 56.26 | 62.66 | 27.44 | 87.74 |
| מחזור תפעולי | 48.40 | 66.50 | 119.83 | 114.14 | 151.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.56 | 2.31 | 2.44 | 2.52 | 2.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.14 | 1.16 | 1.01 | 1.40 | 1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.42 | 1.15 | 1.43 | 1.12 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.50 | 0.41 | 0.56 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.21 | 1.11 | 1.34 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 2.01 | 1.71 | 2.26 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.59% | 10.57% | 5.45% | 9.67% | 9.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -71.96 | 113.18 | 132.11 | -57.58 | 28.37 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.83 | 3.15 | 2.41 | 2.77 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.97 | 1.51 | 1.11 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.63 | 9.46 | 18.35 | 10.34 | 10.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.83 | 4.76 | 7.60 | 5.76 | 5.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -4.47 | -0.88 | 3.57 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.97 | 1.51 | 1.11 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 11.72 | 10.88 | 13.16 | 12.62 | 12.41 |
| שווי חברה | 7.04B | 7.07B | 8.17B | 7.49B | 7.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.72 | 10.88 | 13.16 | 12.62 | 12.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.98 | 7.04 | 8.28 | 7.34 | 7.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.86 | 36.34 | 48.26 | 31.50 | 29.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.38 | 18.26 | 19.99 | 17.54 | 15.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.93 | 20.71 | 21.83 | 22.64 | 24.30 |
| הון עצמי למניה | 10.98 | 11.37 | 12.30 | 13.09 | 14.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.02 | 6.00 | 5.89 | 6.02 | 5.65 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | 0.10 | 0.14 | -0.25 | 0.55 |
| נטל מס | 0.33 | -1.42 | 3.10 | 0.56 | 1.01 |
| נטל ריבית | -0.33 | -0.04 | 0.03 | -0.57 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -7.64 | -33.85 | 53.86 | -9.73 | 5.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD