Fevertree Drinks (FV8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.60M | 70.20M | -3.80M | 8.50M | 46.80M |
| רווח נקי | 22.60M | 35.50M | 15.40M | 31.00M | 55.60M |
| פחת והפחתות | 7.20M | 9.60M | 8.00M | 5.80M | 4.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.30M | 1.70M | 3.30M | 2.70M |
| שינוי בהון החוזר | 2.70M | 30.60M | -29.60M | -22.20M | -9.20M |
| יתרת לקוחות | -18.70M | 5.00M | -22.30M | -1.60M | -14.60M |
| מלאי | -12.40M | 23.40M | -10.00M | -23.50M | 500.00K |
| יתרת ספקים | 31.00M | 1.70M | 4.80M | 500.00K | 7.70M |
| הון חוזר אחר | 2.80M | 500.00K | -2.10M | 2.40M | -2.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10M | -8.80M | 2.60M | -9.40M | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.10M | -10.80M | -9.60M | -10.00M | -4.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.90M | -3.30M | -2.60M | -7.10M | -4.60M |
| רכישות, נטו | 18.00M | 0 | 0 | -3.70M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.50M | -7.00M | 800.00K | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.20M | -23.60M | -23.10M | -70.70M | -19.30M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 71.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.70M | -19.60M | -19.10M | -68.80M | -18.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.20M | -4.00M | -4.00M | -1.90M | -800.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.10M | 96.00M | 59.90M | 95.30M | 166.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -400.00K | 300.00K | -800.00K | 1.30M | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.90M | 36.10M | -35.40M | -70.90M | 23.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.00M | 59.90M | 95.30M | 166.20M | 143.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.10M | 96.00M | 59.90M | 95.30M | 166.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.30M | 56.10M | -13.40M | 1.40M | 42.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.60M | 70.20M | -1.90M | 8.50M | 46.80M |
| הוצאות הוניות | -3.30M | -14.10M | -9.60M | -7.10M | -4.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP