Kura Oncology (KUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.06M | 134.32M | -124.82M | -110.06M | -104.55M |
| רווח נקי | -278.67M | -173.98M | -152.63M | -135.84M | -130.47M |
| פחת והפחתות | -7.46M | 848.00K | 849.00K | 759.00K | 558.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.11M | 33.90M | 28.08M | 26.32M | 23.58M |
| שינוי בהון החוזר | 184.44M | 286.17M | 7.82M | -2.98M | -3.22M |
| יתרת לקוחות | -6.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -413.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.50M | 15.20M | 10.33M | -802.00K | -2.52M |
| הון חוזר אחר | 187.10M | 270.97M | -2.51M | -2.18M | -706.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 515.00K | -12.62M | -8.94M | 1.68M | 399.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.10M | -101.59M | 15.56M | 32.63M | -126.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.64M | -472.00K | -168.00K | -626.00K | -1.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -33.25K | 125.69K |
| רכישת השקעות | -761.59M | -659.05M | -409.82M | -270.66M | -445.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 755.13M | 557.93M | 425.55M | 303.91M | 319.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 33.25K | -125.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.79M | 154.42M | 94.78M | 38.57M | -3.44M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 10.00M | -7.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.79M | 145.81M | 93.58M | 24.72M | 4.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 8.60M | 1.21M | 3.84M | -611.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.10M | 224.46M | 37.32M | 52.01M | 90.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -75.36M | 187.14M | -14.48M | -38.87M | -234.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 224.46M | 37.32M | 51.80M | 90.88M | 325.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.10M | 224.46M | 37.32M | 52.01M | 90.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.70M | 133.85M | -124.99M | -110.69M | -105.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.06M | 134.32M | -124.82M | -110.06M | -104.55M |
| הוצאות הוניות | -6.64M | -472.00K | -168.00K | -626.00K | -1.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD