Parker Hannifin (PAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36B | 3.78B | 3.38B | 2.98B | 2.44B |
| רווח נקי | 3.65B | 3.53B | 2.84B | 2.08B | 1.32B |
| פחת והפחתות | 937.00M | 907.00M | 927.13M | 818.13M | 571.76M |
| מס הכנסה נדחה | -4.00M | 0 | 32.48M | 91.87M | -351.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 179.00M | 159.00M | 155.18M | 142.72M | 137.09M |
| שינוי בהון החוזר | -296.00M | -305.00M | -544.99M | 141.21M | 743.39M |
| יתרת לקוחות | -114.00M | 6.00M | -85.09M | -16.68M | -179.13M |
| מלאי | -272.00M | -94.00M | 101.39M | 53.12M | -212.13M |
| יתרת ספקים | 290.00M | 119.00M | -44.43M | 91.55M | 131.38M |
| הון חוזר אחר | -200.00M | -336.00M | -516.85M | 13.21M | 1.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.00M | -517.00M | -30.40M | -297.53M | 24.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39B | 224.00M | -298.59M | -8.18B | -418.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -459.00M | -435.00M | -400.11M | -380.75M | -230.04M |
| רכישות, נטו | -1.01B | 655.00M | 77.67M | -6.67B | 3.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -17.19M | -1.44B | -27.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 24.29M | 56.79M | 31.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 83.00M | 4.00M | 16.75M | 263.26M | -196.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.93B | -3.98B | -3.11B | -971.04M | 3.92B |
| פירעון חוב | -737.00M | -1.35B | -2.00B | 40.47M | 5.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.26B | -1.76B | -332.06M | -297.32M | -460.06M |
| דיבידנדים ששולמו | -936.00M | -861.00M | -782.05M | -704.05M | -569.86M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | 0 | 723.00K | -10.13M | -55.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 501.00M | 467.00M | 422.03M | 475.18M | 6.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00M | 22.00M | -24.00M | -4.78M | -23.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.00M | 45.00M | -53.16M | -6.17B | 5.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 467.00M | 422.00M | 475.18M | 6.65B | 733.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 501.00M | 467.00M | 422.03M | 475.18M | 6.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.91B | 3.34B | 2.98B | 2.60B | 2.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36B | 3.78B | 3.38B | 2.98B | 2.44B |
| הוצאות הוניות | -459.00M | -435.00M | -400.11M | -380.75M | -230.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD