Protagonist Therapeutics (PGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.67M | 184.15M | -70.24M | -108.14M | -107.87M |
| רווח נקי | -130.15M | 275.19M | -78.96M | -127.39M | -125.55M |
| פחת והפחתות | 1.28M | 2.96M | 3.31M | 3.37M | 2.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 45.97M | 37.55M | 29.29M | 24.20M | 16.40M |
| שינוי בהון החוזר | 146.21M | -122.61M | -19.51M | -7.77M | -3.31M |
| יתרת לקוחות | 164.88M | -155.00M | -9.99M | 4.24M | -915.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.24M | 915.00K |
| יתרת ספקים | 3.72M | 842.00K | -2.87M | 2.05M | -1.39M |
| הון חוזר אחר | -22.39M | 31.55M | -6.65M | -9.81M | -1.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.64M | -8.94M | -4.38M | -549.00K | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.33M | -299.48M | -39.26M | 91.47M | -15.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.59M | -1.36M | -609.00K | -795.00K | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -91.47M | 14.76M |
| רכישת השקעות | -546.59M | -621.70M | -191.05M | -214.87M | -286.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 498.84M | 323.57M | 152.40M | 307.14M | 271.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 91.47M | -14.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.86M | 25.85M | 170.48M | 18.84M | 129.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 23.34M | 26.45M | 132.10M | 14.55M | 123.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -479.00K | -600.00K | 38.38M | 4.29M | 6.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 128.39M | 97.47M | 186.95M | 125.97M | 123.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -62.00K | 0 | 0 | -90.00K | -126.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 31.14M | -89.48M | 60.98M | 2.08M | 6.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.25M | 186.95M | 125.97M | 123.89M | 117.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 128.39M | 97.47M | 186.95M | 125.97M | 123.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.08M | 182.80M | -70.85M | -108.93M | -108.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.67M | 184.15M | -70.24M | -108.14M | -107.87M |
| הוצאות הוניות | -1.59M | -1.36M | -609.00K | -795.00K | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD