Element 25 Limited (QFP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81M | -4.81M | -20.01M | -20.63M | -19.95M |
| רווח נקי | -2.14M | -5.87M | -21.51M | -24.88M | -18.10M |
| פחת והפחתות | 228.54K | 469.54K | 1.89M | 2.36M | 2.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.05M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.29M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.78M | 479.38K | -1.10M | 1.67M | -3.76M |
| יתרת לקוחות | -2.84M | 368.12K | 121.52K | 5.91M | -6.01M |
| מלאי | 963.27K | 1.07M | 4.19M | -654.02K | -6.04M |
| יתרת ספקים | 123.03K | -3.94M | -5.33M | -2.31M | 6.87M |
| הון חוזר אחר | -3.03M | 2.98M | -79.68K | -1.28M | 1.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.89M | 105.45K | 725.10K | 1.98M | -487.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.65M | -7.63M | -20.37M | 1.31M | -1.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.09M | -7.63M | -20.48M | -1.24M | -1.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 94.09K | 0 | 0 | 2.42M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 350.00K | 0 | 111.53K | 129.98K | 484.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.62M | 3.12M | 22.70M | 33.49M | 534.56K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -389.22K | -266.88K | -368.47K |
| הנפקת מניות רגילות | 26.81M | 3.48M | 23.09M | 35.52M | 907.68K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.00K | -1.77M | -4.58K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -190.53K | -358.42K | 0 | 0 | -75.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.28M | 2.16M | 11.33M | 28.89M | 14.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -43.66K | 161.78K | 123.54K | -211.59K | 547.49K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.12M | -9.16M | -17.56M | 13.96M | -19.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16M | 11.33M | 28.89M | 14.93M | 34.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.28M | 2.16M | 11.33M | 28.89M | 14.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.91M | -12.44M | -40.49M | -21.87M | -21.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81M | -4.81M | -20.01M | -20.63M | -19.95M |
| הוצאות הוניות | -8.09M | -7.63M | -20.48M | -1.24M | -1.51M |
הנתונים מוצגים ב-AUD