Citi Trends (WW2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.56 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.38 | 0.35 | 0.47 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | -0.07 | 0.02 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.12 | -0.02 | -0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -159.07M | -161.80M | -152.53M | -135.92M | -154.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.92 | 1.95 | 1.49 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.91 | 4.05 | 4.09 | 3.29 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 76.84 | 70.27 | -75.33 | 23.91 | 260.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.56 | -20.50 | -123.79 | -63.58 | 246.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.71 | 27.76 | 26.54 | 28.58 | 32.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.19 | 6.46 | -8.76 | 45.44 | 1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.22% | 37.34% | 37.45% | 38.12% | 39.12% |
| שיעור EBIT | 0.82% | 0.71% | -4.92% | -2.08% | 9.60% |
| שיעור EBITDA | 3.14% | 2.97% | -2.42% | 0.46% | 12.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.59% | -0.86% | -5.24% | -2.60% | 9.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.86% | 0.67% | -4.96% | -2.12% | 9.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.84% | 0.64% | -5.73% | -1.60% | 7.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.84% | 0.64% | -5.73% | -1.60% | 7.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.95% | 94.62% | 115.63% | 75.41% | 77.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.87% | -78.49% | 94.55% | 81.66% | 100.97% |
| תשואה על הנכסים | 1.51% | 1.11% | -9.33% | -2.31% | 10.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.19% | 4.48% | -38.14% | -7.60% | 35.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.67% | -2.35% | -13.69% | -5.58% | 19.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.43% | -1.94% | -11.75% | -3.72% | 13.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 1.11% | -9.33% | -2.31% | 10.82% |
| תשואת רווחים | 1.82% | 1.50% | -20.05% | -5.41% | 22.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 714.85 | 690.79 | 241.45 | 181.41 | 1,292.70 |
| מחזור זכאים | 4,978.52 | 5.10 | 4.60 | 4.61 | 6.00 |
| מחזור מלאי | 4.18 | 4.53 | 3.84 | 3.55 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.97 | 2.84 | 2.60 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.74 | 1.63 | 1.44 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.26 | 38.76 | 19.34 | 12.73 | 23.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.68 | 9.64 | 17.15 | 25.72 | 19.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.51 | 0.53 | 1.51 | 2.01 | 0.28 |
| ימי מלאי | 87.25 | 80.64 | 95.03 | 102.86 | 79.78 |
| ימי אשראי מספקים | 0.07 | 71.53 | 79.39 | 79.15 | 60.83 |
| מחזור תפעולי | 87.76 | 81.17 | 96.54 | 104.88 | 80.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.28 | 2.60 | -0.46 | -1.16 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 0.08 | -1.68 | -2.97 | -2.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.48 | 2.52 | 1.22 | 1.81 | 2.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.03 | 3.63 | 2.55 | -2.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.03 | -0.38 | -0.64 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 1.03 | -0.38 | -0.64 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.09 | -0.02 | -0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.57% | 0.18% | -6.48% | -11.04% | -6.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.72 | 66.38 | -4.99 | -18.48 | 4.39 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.42 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| מכפיל הון | 3.23 | 2.99 | 1.90 | 1.40 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.59 | 557.15 | -15.43 | -9.05 | -15.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.59 | 16.59 | -55.95 | -23.12 | 44.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -0.59 | -0.02 | 0.15 | 1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 2.99 | 1.90 | 1.40 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 21.34 | 20.75 | -20.59 | 110.36 | 4.36 |
| שווי חברה | 582.03M | 504.89M | 374.67M | 376.34M | 422.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.34 | 20.75 | -20.59 | 110.36 | 4.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.62 | 0.50 | 0.50 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 89.60 | 809.11 | -26.84 | -15.39 | -25.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.74 | 24.09 | -97.34 | -39.30 | 73.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.34 | 14.44 | 13.61 | 19.18 | 20.26 |
| הון עצמי למניה | 15.34 | 14.44 | 13.61 | 19.18 | 20.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.05 | -0.16 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 107.06 | 101.77 | 90.57 | 90.98 | 96.76 |
| רווח נקי למניה | 0.90 | 0.65 | -5.19 | -1.46 | 7.17 |
| נטל מס | 0.98 | 0.95 | 1.16 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.94 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.74 | 4.02 | 0.09 | 0.80 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD