Ashtead Technology Holdings PLC (Y9R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.25 | 2.11 | 1.32 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.91 | 1.90 | 1.21 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.41 | 0.34 | 0.31 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.66 | 0.83 | 1.10 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.11M | -88.17M | -110.03M | -69.21M | -30.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.45 | 0.34 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.78 | 1.10 | 0.74 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.52 | 0.43 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.42 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.06 | 2.46 | 2.19 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 6.57 | 6.87 | 8.41 | 9.56 | 15.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.53 | 4.94 | 6.18 | 7.80 | 12.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.47 | 0.31 | 0.14 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.67 | 1.66 | 1.84 | 0.96 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.34 | 1.96 | 1.40 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.29% | 33.34% | 77.02% | 78.12% | 74.25% |
| שיעור EBIT | 25.49% | 25.52% | 25.32% | 27.78% | 24.26% |
| שיעור EBITDA | 40.44% | 39.91% | 38.98% | 39.97% | 36.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.49% | 25.52% | 25.47% | 28.25% | 24.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.05% | 20.29% | 21.46% | 24.89% | 22.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.56% | 15.85% | 17.13% | 19.53% | 16.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.56% | 15.85% | 17.13% | 19.53% | 16.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.58% | 78.13% | 79.80% | 78.49% | 76.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.66% | 79.52% | 84.27% | 88.09% | 91.88% |
| תשואה על הנכסים | 9.27% | 9.96% | 9.18% | 10.10% | 9.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.41% | 20.51% | 22.60% | 22.11% | 16.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.09% | 17.97% | 15.42% | 17.51% | 15.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.18% | 13.96% | 12.21% | 13.65% | 11.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.56% | 17.64% | 17.29% | 18.25% | 19.10% |
| תשואת רווחים | 7.39% | 12.90% | 6.42% | 4.40% | 4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 4.32 | 3.50 | 3.78 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 15.46 | 14.24 | 3.85 | 2.49 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 9.69 | 11.69 | 4.97 | 5.95 | 10.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.94 | 1.87 | 1.55 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.63 | 0.54 | 0.52 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.56 | 4.87 | 6.51 | 10.85 | 6.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.39 | 90.01 | 82.87 | 11.05 | 12.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.33 | 84.43 | 104.35 | 96.48 | 90.15 |
| ימי מלאי | 37.67 | 31.21 | 73.39 | 61.38 | 36.15 |
| ימי אשראי מספקים | 23.61 | 25.63 | 94.87 | 146.81 | 114.29 |
| מחזור תפעולי | 137.01 | 115.64 | 177.74 | 157.86 | 126.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 0.72 | 0.38 | 0.49 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.26 | 0.01 | 0.25 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.46 | 0.37 | 0.24 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.36 | 0.02 | 0.50 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.51 | 0.99 | 1.93 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | 1.55 | 1.02 | 2.01 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.47 | 0.21 | 0.54 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.18 | 0.35 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.40% | 8.24% | 0.16% | 3.99% | 7.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.30 | 7.75 | 15.58 | 22.73 | 20.26 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 1.23 | 2.67 | 4.44 | 3.43 |
| מכפיל הון | 2.52 | 1.59 | 3.52 | 5.03 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.45 | 12.13 | 615.03 | 25.04 | 13.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53 | 4.32 | 14.89 | 12.56 | 7.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.20 | 0.70 | 0.47 | 0.33 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 1.59 | 3.52 | 5.03 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | 6.59 | 4.42 | 8.80 | 12.51 | 10.33 |
| שווי חברה | 544.45M | 358.62M | 576.71M | 552.11M | 279.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.59 | 4.42 | 8.80 | 12.51 | 10.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.67 | 1.76 | 3.43 | 5.00 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.49 | 17.42 | 791.10 | 28.18 | 15.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.54 | 6.21 | 19.15 | 14.14 | 8.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.20 | -0.25 | 0.03 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 2.11 | 1.95 | 1.59 | 1.22 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2.53 | 2.52 | 2.10 | 1.38 | 0.92 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.27 | 0.16 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.79 | 0.84 | 1.81 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-GBP