ניתוח באמצעות AI של דקרס אאוטדור (DECK)
דקרס אאוטדור (NYSE:DECK)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $87.00(▼1.96% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.09.2026
DECK מקבלת ציון טוב במדדים הפונדמנטליים ובתמחור: שיעורי רווחיות מובילים בענף, תזרים מזומנים חופשי חזק, מינוף נמוך ומכפיל רווח נמוך תומכים בהערכה חיובית. הגורם המרכזי שמכביד הוא חולשה טכנית, כשהמניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם מומנטום שלילי, בעוד ששיחת המשקיעים לאחר הדוחות מספקת תמיכה מתונה באמצעות העלאת התחזית לשיעורי הרווחיות ול-EPS, שקוזזה בחלקה על ידי מכסים ולחצים על שיעורי הרווחיות בטווח הקצר.
גורמים חיוביים
התרחבות המותג ונתח שוק
אנליסטים מדגישים כי מגוון המוצרים הרחב יותר של HOKA והסגמנטציה הברורה יותר הם מנועים שמביאים לקוחות חדשים ומאפשרים למותג לזכות בנתח שוק, תוך התרחבות לקטגוריות לייף סטייל.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דקרס אאוטדור (DECK)
- שווי שוק
- $11.48B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.19M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.9
- בטא (שנתי)
- 1.34
- צמיחת הכנסות
- 7.48%
- צמיחת רווח למניה
- 8.03%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Footwear & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דקרס אאוטדור פועלת באמצעות חברות הבת שלה כמיזם גלובלי המתמקד ביצירה בקידום ובהפצה של הנעלה ביגוד ואביזרים המשלימים זה את זה קווי המוצרים שלה משרתים הן צרכים יומיומיים והן פעילויות ייעודיות עתירות ביצועים החברה מנהלת פורטפוליו של מותגים בולטים תחת המותג UGG היא מציעה הנעלה ביגוד ומוצרים נלווים ברמת פרימיום המותג טבע ידוע במגוון הסנדלים הנעליים והמגפיים שלו המותג סאנוק מציע נעליים וסנדלים יומיומיים נוחים ובסגנון רגוע עבור המגזר הספורטיבי ובפרט עבור רצי אולטרה ואתלטים אחרים המותג הוקה מספק הנעלה וביגוד ייעודיים לבסוף קולאבורה מציע הנעלה יומיומית אופנתית ולעיתים משלב חומרים רכים דקרס אאוטדור מיישמת גישת מכירות רב ערוצית מוצריה זמינים באמצעות ערוצי סיטונאות לרבות חנויות כלבו גדולות קמעונאים עצמאיים בתחום האאוטדור וספורט האקסטרים רשתות קמעונאות ארציות גדולות ופלטפורמות מקוונות שונות של צד שלישי במקביל החברה פועלת ישירות מול צרכנים באמצעות רשת החנויות הפיזיות שלה ואתרי המסחר האלקטרוני שלה ברמה הגלובלית דקרס אאוטדור פועלת ברחבי ארצות הברית אירופה אסיה פסיפיק קנדה ואמריקה הלטינית תוך הסתמכות על רשת רחבה של מפיצים וקמעונאים נכון ליום 31 במרץ 2022 טביעת הרגל הישירה לצרכן שלה כללה 149 אתרי קמעונאות ברחבי העולם ובהם 75 חנויות קונספט ו 74 חנויות אאוטלט דקרס אאוטדור נוסדה בשנת 1973 ומטה החברה נמצא בגולטה קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של דקרס אאוטדור משקפים פרופיל איכותי של רווחים ומזומנים: התרחבות חזקה בהכנסות לאורך כמה שנים, שיעורי רווחיות מהמובילים בענף, מינוף נמוך, ויצירה מצוינת של תזרים מזומנים חופשי בתקופה האחרונה. הסיכונים העיקריים הם האטה ברורה בקצב הצמיחה השנתי האחרון של ההכנסות ועלייה אחרונה בחוב, אם כי שניהם נראים ניתנים לניהול בהתחשב ברווחיות החברה וביכולתה לייצר מזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DECK
ONON
BIRK
CROX
SHOO
NKEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 בספטמבר 2026