דיאג'ו (DEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.60 | 1.63 | 1.53 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.55 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.11 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.61 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.79 | 1.71 | 1.47 | 2.10 | 2.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.77B | -16.68B | -18.65B | -18.28B | -17.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.03 | 2.04 | 2.20 | 2.14 | 2.11 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.31 | 4.31 | 4.45 | 4.53 | 4.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 1.57 | 1.35 | 1.43 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.28 | 5.27 | 4.19 | 4.67 | 4.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.31 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.85 | 41.82 | 45.79 | 40.80 | 38.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 3.28 | 3.49 | 2.81 | 2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.48% | 59.47% | 60.13% | 60.18% | 59.67% |
| שיעור EBIT | 28.38% | 28.36% | 22.92% | 33.28% | 32.90% |
| שיעור EBITDA | 32.19% | 32.15% | 31.41% | 35.71% | 39.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.38% | 28.36% | 21.41% | 29.61% | 26.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.15% | 13.05% | 17.47% | 26.94% | 27.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.91% | 8.84% | 11.63% | 19.09% | 21.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.04% | 9.97% | 12.54% | 20.55% | 21.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.80% | 67.75% | 66.55% | 70.88% | 78.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.33% | 46.03% | 81.59% | 90.98% | 101.71% |
| תשואה על הנכסים | 3.71% | 3.70% | 4.77% | 8.51% | 9.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.52% | 15.95% | 21.23% | 38.58% | 45.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.33% | 15.39% | 11.23% | 16.85% | 15.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.93% | 10.97% | 7.47% | 11.90% | 11.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.20% | 5.18% | 6.81% | 12.62% | 14.63% |
| תשואת רווחים | 3.47% | 3.88% | 4.20% | 5.51% | 4.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 5.57 | 6.47 | 5.35 | 5.53 |
| מחזור זכאים | 1.23 | 1.24 | 2.58 | 1.27 | 1.24 |
| מחזור מלאי | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.83 | 0.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.12 | 2.13 | 2.12 | 2.38 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 2.96 | 3.36 | 3.59 | 3.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 255.26 | 254.07 | 397.13 | 220.49 | 197.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.85 | 65.56 | 56.41 | 68.27 | 66.04 |
| ימי מלאי | 485.93 | 483.65 | 481.93 | 439.57 | 425.06 |
| ימי אשראי מספקים | 296.53 | 295.13 | 141.22 | 287.35 | 294.06 |
| מחזור תפעולי | 551.78 | 549.21 | 538.35 | 507.84 | 491.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.87 | 7.88 | 7.74 | 10.86 | 10.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.73 | 5.73 | 4.83 | 8.16 | 7.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.15 | 2.15 | 2.90 | 2.70 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 0.62 | 0.75 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.44 | 1.10 | 1.57 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.67 | 3.67 | 2.67 | 4.02 | 4.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.30% | 7.13% | 4.79% | 6.48% | 4.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.11 | 25.76 | 23.78 | 18.16 | 22.09 |
| מכפיל מכירות | 2.57 | 2.28 | 2.77 | 3.47 | 4.78 |
| מכפיל הון | 4.62 | 4.11 | 5.05 | 7.01 | 9.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.87 | 14.02 | 20.86 | 15.43 | 22.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.54 | 10.20 | 13.04 | 11.59 | 17.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.10 | -0.98 | -0.61 | -1.55 | 1.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.62 | 4.11 | 5.05 | 7.01 | 9.96 |
| מכפיל שווי חברה | 11.27 | 10.37 | 12.30 | 12.53 | 14.54 |
| שווי חברה | 71.16B | 65.37B | 78.22B | 90.67B | 117.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.27 | 10.37 | 12.30 | 12.53 | 14.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.63 | 3.33 | 3.86 | 4.47 | 5.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.37 | 20.50 | 29.13 | 19.91 | 27.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.27 | 14.91 | 18.20 | 14.95 | 20.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.78 | -0.76 | -2.88 | -4.91 | -4.94 |
| הון עצמי למניה | 19.67 | 19.55 | 19.96 | 17.96 | 17.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 35.31 | 35.26 | 36.44 | 36.29 | 36.32 |
| רווח נקי למניה | 3.15 | 3.12 | 4.24 | 6.93 | 7.85 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.46 | 0.76 | 0.81 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 2.53 | 1.69 | 1.46 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD