ניתוח באמצעות AI של דולר ג'נרל (DG)
דולר ג'נרל (NYSE:DG)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $127.00(▲3.61% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון של DG נתמך ביסודות עסקיים משתפרים ובעדכון תוצאות חזק שכלל העלאת תחזית, כולל חידוש רכישות עצמיות של מניות, וכן בתמחור סביר עם מכפיל רווח של כ-15.4 ותשואה של כ-2.0%. מנגד, התמונה הטכנית חלשה, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, והמינוף נותר מגבלה למרות השיפור במאזן.
גורמים חיוביים
מכירות בחנויות זהות ותנועת הלקוחות
אנליסטים מצביעים על האצה במכירות בחנויות זהות, הנתמכת בעלייה בתנועת הלקוחות ובהתרחבות גודל העסקה הממוצע, מה שמאותת על שיפור בביקוש ובמומנטום המכירות של דולר ג'נרל.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דולר ג'נרל (DG)
- שווי שוק
- $27.92B
- תשואת דיבידנד
- 2.01%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.35M
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.4
- בטא (שנתי)
- <0.01
- צמיחת הכנסות
- 4.77%
- צמיחת רווח למניה
- 42.79%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 194,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Discount Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דולר ג'נרל היא רשת קמעונאות דיסקאונט בולטת, המציעה מגוון רחב של סחורות ברחבי האזורים הדרומיים, הדרום מערביים, המערב התיכון והמזרחיים של ארצות הברית החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים, המתמקד בעיקר בפריטים מתכלים זה כולל מוצרים חיוניים לבית, כגון מוצרי נייר, חומרי ניקוי וחומרי כביסה מגוון רחב של מוצרי מזון, החל ממוצרי מכולת עמידים למדף, כגון דגני בוקר, פסטה, שימורים, תבלינים ומרכיבי אפייה, ועד מוצרים טריים ומצוננים מתכלים, כגון חלב, ביצים, לחם ומזון קפוא, וכן משקאות אלכוהוליים, כגון בירה ויין המבחר כולל גם חטיפים פופולריים, כגון סוכריות, עוגיות, קרקרים ומשקאות מוגזים, מוצרי בריאות ויופי, כגון תרופות ללא מרשם, מוצרי טיפוח אישי, קוסמטיקה, ומוצרי טיפוח לשיניים ולכפות הרגליים, מזון וציוד לחיות מחמד, ומוצרי טבק מעבר למוצרים מתכלים, דולר ג'נרל מציעה מוצרים עונתיים, הכוללים קישוטי חג, צעצועים, מוצרי אלקטרוניקה, כרטיסי ברכה, כלי כתיבה, שירותי טלפון בתשלום מראש ואביזרים, כלי גינון, כלי חומרה, פריטי רכב וציוד למשרד ביתי הלקוחות יכולים למצוא גם מגוון מוצרים לבית, מכלי מטבח ומכשירי חשמל קטנים ועד פתרונות תאורה, פתרונות אחסון, מסגרות, נרות, חומרי יצירה ומוצרי טקסטיל רך למטבח, למיטה ולאמבטיה לבסוף, החברה מחזיקה מבחר פריטי הלבשה, הכולל ביגוד יומיומי לתינוקות, לילדים, לנשים ולגברים, לצד גרביים, תחתונים, חיתולים חד פעמיים, נעליים ואביזרים נכון ל 25 בפברואר 2022, דולר ג'נרל הפעילה 18190 חנויות הפרוסות על פני 47 מדינות בארצות הברית החברה נוסדה במקור בשנת 1939 בשם ג'יי אל טרנר אנד סאן, ואימצה את שמה הנוכחי, דולר ג'נרל קורפוריישן, בשנת 1968 המטה התאגידי שלה ממוקם בגודלטסוויל, טנסי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דולר ג'נרל מציגה צמיחה יציבה אך מתמתנת, כאשר הרווחיות מתאוששת מ-2025 אך עדיין נמוכה משמעותית מרמות השיא של המחזור הקודם. המאזן משתפר, כאשר מגמת המינוף יורדת, אך החוב עדיין מהותי ומונע מהפרופיל הפיננסי לקבל ציון גבוה יותר. תזרים המזומנים תומך ועקבי בחיוביותו, אם כי החולשה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי והמרה מתונה בלבד של מזומנים הם הנושאים המרכזיים למעקב בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TGT
OLLI
WMTDG
DLTR
KRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026