דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של דיג'י (DGII)

DGII

דיג'י (NASDAQ:DGII)

דירוג:
76תשואת יתר
מחיר יעד:
$86.00(▲13.28% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיעורי רווחיות טובים, מינוף שמרני וחוזקה חריגה לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי, וכן משיחת ועידה חיובית מאוד לאחר פרסום התוצאות, עם העלאת תחזית והאצה ב-ARR. מנגד, נקודות החוזקה הללו מתקזזות עם אינדיקטורים טכניים חלשים בטווח הקצר, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, ועם תמחור גבוה במונחי P/E, שמותיר פחות מרווח לטעויות.

צמיחה בהכנסות חוזרות

צמיחה מהירה ב-ARR מגדילה את החלק החוזר בבסיס ההכנסות של דיג'י ויכולה לשפר את הנראות בכלל פריסות הלקוחות. המשך התרחבות לעבר יעד ARR של 200 מיליון דולר יתמוך ביצירת מזומנים צפויה יותר, יעמיק את קשרי הלקוחות, ויהפוך את העסק לפחות תלוי במחזורי חומרה בודדים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דיג'י (DGII)

שווי שוק
$2.85B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
371.06K
מכפיל רווח (P/E)
57.8
בטא (שנתי)
1.45
צמיחת הכנסות
20.26%
צמיחת רווח למניה
11.95%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
913
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Communication Equipment

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

דיג ינה היא מובילה עולמית באספקת מוצרים, שירותים ופתרונות מלאים בתחום האינטרנט של הדברים ליישומים עסקיים קריטיים. החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות, מוצרי ושירותי האינטרנט של הדברים ופתרונות האינטרנט של הדברים. תיק המוצרים הנרחב שלה כולל מגוון רכיבי חומרה, ובהם נתבים סלולריים המיועדים לקישוריות אלחוטית אמינה בסביבות קריטיות, ומודולים סלולריים המאפשרים שילוב ישיר של יכולות תקשורת במוצרי לקוחות. שרתי קונסולה מאפשרים גישה מרחוק ומאובטחת לציוד רשת, בין אם הוא ממוקם במרכזי נתונים ובין אם באתרי קצה מבוזרים. תחת המותג XBee, דיג מציעה מוצרי תדר רדיו, כגון מודולים אלחוטיים משובצים, שערים מוכנים לשימוש, מודמים ומתאמים. פתרונות נוספים של מערכות משובצות מוצעים תחת סימני המסחר Digi Connect, ConnectCore ו Rabbit. לניהול תשתיות, דיג מספקת שרתים טוריים המאפשרים שילוב רציף של מכשירים ברשתות איתרנט קוויות, לצד מגוון פתרונות של אפיק טורי אוניברסלי. מעבר לחומרה, דיג מספקת שירותים המייצרים הכנסות חוזרות, כגון Digi Remote Manager, פלטפורמה מבוססת ענן לניהול מאובטח של פריסות מכשירים מחוברים. החברה מציעה גם את Digi Wireless Design Services המתמחים. שירות בולט הוא SmartSense by Digi, מערכת ניטור אלחוטית העוקבת אחר טמפרטורות של מוצרים מתכלים או רגישים, לדוגמה מזון ותרופות, מפקחת על תפעול מתקנים באמצעות רישום השלמת משימות עובדים, ומסייעת בבקרת איכות ובניהול אירועים במגזרים כגון שירותי מזון, בריאות ותחבורה ולוגיסטיקה. בנוסף לכך, החברה מספקת שירותים מקצועיים, כגון תכנון אתרים, ניהול יישום, פיתוח יישומים והדרכת לקוחות, וכן מנויי תוכניות נתונים והיצע מורחב של תמיכה טכנית. החברה נוסדה בשנת 1985 ומטה החברה נמצא בהופקינס, מינסוטה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

DGII מציגה יסודות פיננסיים משתפרים: ההכנסות חוזרות לצמוח, השוליים בריאים ביחס לענף, המינוף נמוך, והביצועים האחרונים של תזרים המזומנים חזקים מאוד. הסעיפים המרכזיים למעקב הם היחלשות קלה ברווחיות התפעולית בתקופה האחרונה לעומת השיא השנתי הקודם, וכן השונות ההיסטורית במינוף ובתזרים המזומנים, שעשויה להצביע על מידה מסוימת של מחזוריות או תנודות בהון החוזר.

פירוט12 החודשים האחרוניםספטמבר 2025ספטמבר 2024ספטמבר 2023ספטמבר 2022ספטמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות506.21M430.22M424.05M444.85M388.23M308.63M
רווח גולמי323.07M270.68M249.91M252.20M216.29M166.66M
EBITDA111.06M84.34M71.89M84.11M75.89M31.26M
רווח נקי48.74M40.80M22.51M24.77M19.38M10.37M
מאזן
סך הנכסים964.35M922.65M815.08M835.53M853.90M619.53M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר27.97M21.90M27.51M31.69M34.90M152.43M
סך החוב118.39M179.86M137.39M220.92M258.15M66.80M
סך ההתחייבויות279.20M286.57M234.04M295.04M352.38M147.01M
הון בעלי המניות685.15M636.08M581.04M540.49M501.51M472.52M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי135.16M105.33M80.87M32.41M35.77M55.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת138.70M107.96M83.09M36.75M37.74M57.72M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-196.75M-148.33M3.00K-4.35M-349.53M-21.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון66.09M34.62M-89.05M-34.50M192.78M62.24M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
DGIIDGII
76תשואת יתר
BDCBDC
71תשואת יתר
EXTREXTR
68ניטרלי
LTRXLTRX
61ניטרלי
NTGRNTGR
57ניטרלי
INSGINSG
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
דיג'י76תשואת יתר$2.85B57.787.39%—20.26%11.95%
בלדן71תשואת יתר$4.11B16.9018.87%0.19%9.44%11.37%
אקסטרים נטוורקס68ניטרלי$3.11B73.4350.74%—12.59%—
לנטרוניקס61ניטרלי$303.31M-61.15-4.88%—-1.65%64.15%
נטגיר57ניטרלי$627.29M-15.92-8.42%—-0.70%-141.66%
אינסיגו44ניטרלי$73.94M29.6865.39%—-0.81%-61.23%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
75.1238.78106.71%
105.29-5.69-5.13%
23.553.6118.10%
6.471.4428.63%
23.08-11.41-33.08%
4.30-10.44-70.83%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026