קווסט דיאגנוסטיקס (DGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 1.33B | 1.27B | 1.72B | 2.23B |
| רווח נקי | 1.05B | 921.00M | 908.00M | 1.02B | 2.08B |
| פחת והפחתות | 570.00M | 493.00M | 439.00M | 437.00M | 408.00M |
| מס הכנסה נדחה | 105.00M | 13.00M | -49.00M | 1.00M | -57.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 88.00M | 88.00M | 77.00M | 77.00M | 79.00M |
| שינוי בהון החוזר | 50.00M | -201.00M | -145.00M | 119.00M | 87.00M |
| יתרת לקוחות | -106.00M | -71.00M | -15.00M | 246.00M | 81.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00M |
| יתרת ספקים | 129.00M | -67.00M | -55.00M | -149.00M | 35.00M |
| הון חוזר אחר | 27.00M | -63.00M | -75.00M | 22.00M | -9.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.00M | 20.00M | 42.00M | 69.00M | -364.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -631.00M | -2.55B | -1.06B | -543.00M | 21.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -527.00M | -425.00M | -408.00M | -404.00M | -403.00M |
| רכישות, נטו | -101.00M | -2.16B | -611.00M | -144.00M | 424.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.00M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.00M | 403.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | 41.00M | -42.00M | 5.00M | -400.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.39B | 1.08B | 160.00M | -1.73B | -2.54B |
| פירעון חוב | -602.00M | 1.54B | 748.00M | -2.00M | -2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 79.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -450.00M | -151.00M | -275.00M | -1.41B | -2.20B |
| דיבידנדים ששולמו | -353.00M | -331.00M | -314.00M | -305.00M | -309.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -62.00M | 23.00M | 1.00M | -17.00M | -30.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 420.00M | 549.00M | 686.00M | 315.00M | 872.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | -7.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -129.00M | -137.00M | 371.00M | -557.00M | -286.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 549.00M | 686.00M | 315.00M | 872.00M | 1.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 420.00M | 549.00M | 686.00M | 315.00M | 872.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.36B | 909.00M | 864.00M | 1.31B | 1.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 1.33B | 1.27B | 1.72B | 2.23B |
| הוצאות הוניות | -527.00M | -425.00M | -408.00M | -404.00M | -403.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD