דאנאהר (DHR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.87 | 1.40 | 1.68 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.51 | 1.05 | 1.37 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.68 | 0.31 | 0.71 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.94 | 0.98 | 0.87 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.70 | 3,208.00 | 13.24 | 3.82 | 11.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.41B | -18.17B | -18.50B | -17.06B | -18.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 4.58 | 23.69 | 8.34 | 3.09 | 8.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.73 | 19.38 | 18.65 | 18.27 | 36.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.77 | 26.41 | 23.84 | 26.92 | 28.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | 1.99 | 2.07 | 1.82 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.51% | 60.93% | 59.50% | 58.74% | 60.76% |
| שיעור EBIT | 20.13% | 18.31% | 20.62% | 22.32% | 27.60% |
| שיעור EBITDA | 30.21% | 28.27% | 30.48% | 31.39% | 35.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.42% | 20.91% | 21.71% | 22.10% | 28.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.97% | 17.23% | 19.46% | 21.11% | 26.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.95% | 14.71% | 16.33% | 19.94% | 27.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.95% | 14.71% | 16.33% | 17.67% | 23.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.08% | 85.38% | 83.92% | 94.45% | 100.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.88% | 82.40% | 89.62% | 95.55% | 94.82% |
| תשואה על הנכסים | 4.33% | 4.33% | 5.03% | 5.64% | 8.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.66% | 6.88% | 7.87% | 8.91% | 14.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.08% | 6.70% | 7.33% | 6.93% | 9.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 5.72% | 6.09% | 5.66% | 8.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.97% | 16.07% | 21.10% | 21.52% | 26.45% |
| תשואת רווחים | 2.54% | 2.23% | 2.32% | 2.80% | 4.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.33 | 6.28 | 5.44 | 5.15 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 5.20 | 5.52 | 5.58 | 5.63 |
| מחזור מלאי | 3.20 | 3.86 | 4.15 | 3.80 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 3.64 | 3.93 | 4.26 | 5.80 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.27 | 5.68 | 5.71 | 3.63 | 4.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.03 | 82.66 | 88.90 | 101.51 | 101.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.64 | 58.13 | 67.11 | 70.85 | 69.38 |
| ימי מלאי | 114.24 | 94.65 | 87.96 | 96.06 | 96.53 |
| ימי אשראי מספקים | 63.85 | 70.13 | 66.17 | 65.40 | 64.80 |
| מחזור תפעולי | 171.88 | 152.79 | 155.07 | 166.91 | 165.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.41 | 9.07 | 9.15 | 9.73 | 11.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.75 | 7.44 | 7.24 | 7.85 | 10.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.66 | 1.63 | 1.90 | 1.88 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.11 | 3.15 | 3.10 | 3.25 | 4.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.68 | 5.55 | 4.80 | 5.18 | 7.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.48% | 3.25% | 3.16% | 3.39% | 4.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.51 | 45.15 | 43.04 | 35.76 | 23.66 |
| מכפיל מכירות | 6.25 | 6.59 | 7.03 | 7.13 | 6.40 |
| מכפיל הון | 2.99 | 3.08 | 3.39 | 3.19 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.71 | 30.78 | 31.68 | 29.47 | 23.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.73 | 25.24 | 25.09 | 23.78 | 20.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.03 | -9.26 | -2.50 | -1.04 | 2.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.99 | 3.08 | 3.39 | 3.19 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 23.62 | 25.30 | 25.13 | 24.54 | 19.53 |
| שווי חברה | 179.14B | 175.72B | 182.87B | 184.05B | 185.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.62 | 25.30 | 25.13 | 24.54 | 19.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.13 | 7.15 | 7.66 | 7.70 | 6.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.77 | 33.41 | 34.53 | 31.84 | 25.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.00 | 27.39 | 27.34 | 25.69 | 21.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -22.96 | -11.92 | -13.02 | -12.04 | -9.66 |
| הון עצמי למניה | 74.55 | 74.27 | 67.77 | 72.62 | 69.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 35.60 | 34.73 | 32.66 | 32.44 | 36.74 |
| רווח נקי למניה | 5.68 | 5.11 | 5.33 | 6.47 | 9.94 |
| נטל מס | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.94 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.78 | 1.72 | 1.70 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD