ניתוח באמצעות AI של DLH Holdings (DLHC)
DLH Holdings (NASDAQ:DLHC)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.50(▼22.22% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מהיחלשות בביצועים הפיננסיים, עם ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והפסדים נקיים, לצד מינוף גבוה, כאשר מומנטום טכני דובי מחזק את הסיכון לירידות. תזרים מזומנים חופשי חיובי וגמישות ביחסי ההתניות הפיננסיות של האשראי מספקים תמיכה מסוימת, אך רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד מגבילים את האטרקטיביות התמחורית.
גורמים חיוביים
יצירת מזומנים חיובית
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי מספקים מימון פנימי לפעילות, לביצוע חוזים ולהשקעות, מבלי להסתמך באופן מלא על הון חיצוני. אף שיצירת המזומנים נחלשה, הרקורד החיובי שלה לאורך מספר שנים מספק שכבת הגנה משמעותית, בעוד הרווחיות נותרת תחת לחץ.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת DLH Holdings (DLHC)
- שווי שוק
- $61.16M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 12.97K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.17
- צמיחת הכנסות
- -29.52%
- צמיחת רווח למניה
- -564.69%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,300
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Specialty Business Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
די אל אייץ הולדינגס שמקום מושבה באטלנטה ג׳ורג׳יה נוסדה בשנת 1969 ופעלה בשם טיםסטאף עד לשינוי שמה ביוני 2012 החברה מתמחה במתן מגוון שירותי מיקור חוץ של תהליכים עסקיים מבוססי טכנולוגיה פתרונות מקיפים לניהול תוכניות ושירותי מחקר וניתוח בתחום בריאות הציבור ברחבי ארצות הברית עם מיקוד עיקרי בשוק שירותי הבריאות הפדרליים חלק משמעותי מפעילותה של די אל אייץ הולדינגס עוסק בבריאות צבאית ובריאות ותיקים ובמסגרתו היא מספקת תמיכה משולבת בתחומי הבריאות הטכנולוגיה והלוגיסטיקה הלקוחות המרכזיים במגזר זה כוללים את המחלקה לענייני ותיקים רשות הבריאות של מחלקת ההגנה המרכז למחקר ברפואה מרחוק ובטכנולוגיה מתקדמת לשכת הרפואה והכירורגיה של הצי ופיקוד המחקר הרפואי והחומר של הצבא בנוסף החברה מספקת מגוון שירותים ופתרונות אנושיים בתחומים כגון ניטור והערכה קפדניים העברה יעילה של רשומות רפואיות אלקטרוניות איסוף וניהול נתונים מקיפים והערכות תזונה ובריאות חברתית יסודיות היא גם מציעה תכנון ארכיטקטורת מערכות מידע תכנון אסטרטגי של העברה ושירותי תחזוקה שוטפים בתחום בריאות הציבור ומדעי החיים די אל אייץ הולדינגס מבצעת יוזמות מרכזיות כמו ניסויים קליניים מחקרים אפידמיולוגיים ומניעת מחלות היא פועלת לקידום הבריאות בקרב קהילות מוחלשות ובסיכון באמצעות יצירת קמפיינים אסטרטגיים לתקשורת מחקר של מגמות בריאות מתפתחות ניתוחים מעמיקים של אינפורמטיקה בריאותית ויישום שיטות עבודה מיטביות מוכחות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
DLH Holdings מציגה תמונה מעורבת: תזרים המזומנים נותר חיובי ועמיד יחסית, אך דוח הרווח וההפסד נחלש משמעותית, עם התכווצות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים וחזרה להפסדים. המאזן מתוח במידה מתונה, כאשר החוב גבוה מההון, ולכן התאוששות ברווחים חשובה לשמירה על הגמישות הפיננסית. בסך הכול, נראה כי החברה מייצרת תזרים מזומנים, אך מתמודדת בטווח הקרוב עם לחץ על הרווחיות ועל המינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SGRP
TISIDLHC
SST
OMEX
PMECמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026