מחיר וניתוח של מניית D&L Industries (DLNDY)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.12(-9.02%)
$1.16
טווח יומי$1.16 - $1.16
טווח 52 שבועות$1.32 - $2.09
מחיר בסיס$1.28
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)10.00
טווח יומי$1.16 - $1.16
טווח 52 שבועות$1.32 - $2.09
מחיר בסיס$1.28
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)10.00
שווי שוק$376.16M
שווי פעילות$728.69M
סך המזומנים (דוח אחרון)$3.26B
סך החוב (דוח אחרון)$24.81B
מכפיל רווח7.6
בטא0.09
הדוח הבא04 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.83%
תיאור החברה
D&L Industries
D&L Industries היא ישות ייצור מגוונת המתמחה בייצור ובהפצה של רכיבים חיוניים ומוצרים מוגמרים ברחבי הפיליפינים ובשווקים בינלאומיים הפעילות הרחבה שלה כוללת רכיבי מזון אולאוכימיקלים המותאמים ליישומי טיפוח אישי וטיפוח הבית חומרי גלם חיוניים לייצור פלסטיק ומגוון מוצרי אירוסול פעילות החברה מחולקת באופן אסט...
איך החברה מרוויחה כסף
D&L Industries מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים, לרבות מכירת מוצריה המיוצרים למגזרים תעשייתיים שונים, כגון עיבוד מזון, תרופות וחקלאות. מודל ההכנסות שלה מבוסס במידה רבה על ייצור פתרונות מותאמים אישית, העונים על צרכים ספציפיים של לקוחות, ובכך מאפשרים תמחור פרימיום. בנוסף, החברה נהנית מחוזים ושותפויות ארוכי טווח עם לקוחות מרכזיים, המספקים בסיס הכנסות יציב. תיק המוצרים המגוון של החברה מאפשר לה לצמצם סיכונים הקשורים לתנודות שוק במגזרים בודדים. יתר על כן, שותפויות אסטרטגיות עם עסקים אחרים משפרות את יכולות ההפצה שלה ואת היקף הנוכחות שלה בשוק, ותורמות לצמיחה עקבית בהכנסות.
D&L Industries מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים, לרבות מכירת מוצריה המיוצרים למגזרים תעשייתיים שונים, כגון עיבוד מזון, תרופות וחקלאות. מודל ההכנסות שלה מבוסס במידה רבה על ייצור פתרונות מותאמים אישית, העונים על צרכים ספציפיים של לקוחות, ובכך מאפשרים תמחור פרימיום. בנוסף, החברה נהנית מחוזים ושותפויו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית D&L Industries
סנטימנט שורי
התרחבות חזקה בהכנסותהעלייה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על התרחבות משמעותית בהיקף הפעילות בתחומי הכימיקלים המיוחדים ומרכיבי המזון של D&L Industries. אם מגמה זו תימשך, גידול בהיקפי הפעילות ובאימוץ מצד לקוחות עשוי לשפר את המינוף התפעולי ולחזק את מעמדה מול רוכשים תעשייתיים.
שיפור בייצור המזומניםתזרימי המזומנים האחרונים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי מספקים תמיכה מוחשית באיכות הרווחים, בהשקעה מחדש ובשירות החוב. תזרים מזומנים חופשי השווה לכ-85% מהרווח הנקי מצביע על כך שההמרה כיום חזקה, אם כי העקביות לאורך מחזורים עתידיים נותרת חשובה.
מודל מגוון של מוצרים ייעודייםמתן שירות הן למשתמשים בכימיקלים תעשייתיים והן ליצרני מזון מגוון את החשיפה לשווקי הקצה. הפורמולציות הייעודיות שלה, יכולות המיזוג והפתרונות המותאמים אישית יכולים ליצור קשרי לקוחות חוזרים ולהפחית את התלות בקטגוריית מוצר אחת.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהחוב העולה על ההון העצמי מגביל את הגמישות הפיננסית ועלול להגביר את הרגישות לביקוש מחזורי, לעלויות תשומות ולהוצאות ריבית. אף שהחוב ירד מאז 2025, המינוף נותר מגבלה מהותית על החוסן ועל יכולת ההשקעה בעתיד.
שחיקת מרווחיםמרווחים נמוכים יותר מאשר בשנים 2023–2024 מצביעים על כך שצמיחת ההכנסות האחרונה לא תורגמה במלואה לרווחיות נוספת. לחץ עלויות מתמשך או תמהיל מוצרים פחות נוח עלולים להגביל את המינוף התפעולי ולהחליש את עמידותה של התרחבות הרווחים.
היסטוריה תנודתית של תזרים המזומניםהשיפור האחרון בתזרים המזומנים טרם הוכח לאורך מחזור מלא. תזרים מזומנים חופשי חלש ושלילי בעבר מצביע על רגישות אפשרית להון חוזר או לביקוש, דבר שעלול להגביל הפחתת חוב, דיבידנדים והשקעה מחדש כאשר התנאים מתדרדרים.
התרחבות חזקה בהכנסותהעלייה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על התרחבות משמעותית בהיקף הפעילות בתחומי הכימיקלים המיוחדים ומרכיבי המזון של D&L Industries. אם מגמה זו תימשך, גידול בהיקפי הפעילות ובאימוץ מצד לקוחות עשוי לשפר את המינוף התפעולי ולחזק את מעמדה מול רוכשים תעשייתיים.