Diploma (DPLMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.60M | 198.10M | 189.20M | 125.00M | 116.10M |
| רווח נקי | 283.70M | 207.40M | 117.70M | 94.70M | 69.80M |
| פחת והפחתות | 30.50M | 32.20M | 77.20M | 62.30M | 35.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -156.10M | -84.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.20M | 7.10M | 4.10M | 2.80M | 1.80M |
| שינוי בהון החוזר | -4.60M | -8.50M | -4.20M | -28.70M | -12.60M |
| יתרת לקוחות | -14.70M | -18.50M | -8.80M | -10.60M | -16.30M |
| מלאי | -17.40M | -7.70M | 10.80M | -35.60M | -13.50M |
| יתרת ספקים | 27.50M | 17.70M | -6.20M | 17.50M | 17.20M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.20M | -40.10M | -5.60M | 150.00M | 106.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.30M | -294.80M | -270.90M | -172.20M | -447.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.40M | -18.90M | -23.10M | -15.40M | -6.20M |
| רכישות, נטו | -18.20M | -280.80M | -249.30M | -156.80M | -441.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 300.00K | 4.90M | 1.50M | 22.50M | -6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -212.90M | 90.30M | 107.50M | 64.70M | 139.00M |
| פירעון חוב | -112.50M | 185.80M | -37.80M | 134.80M | 202.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -2.30M | 234.20M | 0 | -600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.10M | -2.30M | -1.90M | -2.80M | -600.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -80.70M | -76.80M | -70.50M | -56.20M | -52.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.60M | -16.40M | -18.40M | -11.40M | -9.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.70M | 55.50M | 62.40M | 41.70M | 24.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.80M | 4.20M | -5.10M | -600.00K | 10.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.20M | -6.90M | 20.70M | 16.90M | -182.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.50M | 62.40M | 41.70M | 24.80M | 206.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.70M | 55.50M | 62.40M | 41.70M | 24.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 253.20M | 178.40M | 166.10M | 109.60M | 109.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 267.60M | 198.10M | 189.20M | 125.00M | 116.10M |
| הוצאות הוניות | -14.40M | -19.70M | -23.10M | -15.40M | -6.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP