אלפא טאו מדיקל (DRTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.09 | 7.45 | 7.40 | 12.07 | 24.55 |
| יחס מהיר | 11.09 | 7.45 | 7.40 | 12.08 | 24.55 |
| יחס מזומנים | 2.39 | 1.52 | 1.58 | 1.78 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | -1.01 | -1.40 | -1.30 | -1.23 | -2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77 | -2.54 | -2.28 | -2.53 | -5.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -19.57 | -16.91 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.64M | 48.82M | 40.69M | 62.84M | 91.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 1.38 | 1.38 | 1.27 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -1.19 | -98.27 | -22.36 | -25.47 | -18.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.22 | -100.93 | -104.77 | 914.87 | -18.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.19% | 100.28% | 100.02% | 100.05% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 183.23% | 100.52% | 88.08% | -81.67% | 105.00% |
| תשואה על הנכסים | -68.96% | -40.00% | -36.83% | -27.15% | -28.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -138.12% | -55.29% | -50.67% | -34.52% | -31.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.47% | -44.02% | -46.49% | 35.58% | -27.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.04% | -43.50% | -45.31% | 34.84% | -27.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -68.96% | -40.00% | -36.83% | -27.15% | -28.10% |
| תשואת רווחים | -7.41% | -10.69% | -14.65% | -14.01% | -16.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.32 | 0.31 | 0.42 | 0.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -56.53 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -1,145.96 | -1,169.52 | -878.51 | -530.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -6.46 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,145.96 | 1,169.52 | 872.06 | 530.54 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | -6.46 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -0.33 | -0.28 | -0.26 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.36 | -0.41 | -0.31 | -0.35 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.23 | 1.11 | 1.36 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.39 | -4.39 | -8.84 | -2.81 | -26.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.39 | -4.39 | -8.84 | -2.81 | -26.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.76 | -1.94 | -1.58 | -1.35 | -4.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.64% | -8.21% | -10.16% | -11.70% | -12.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.21 | -9.34 | -6.83 | -7.14 | -5.98 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 28.37 | 5.17 | 3.46 | 2.46 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.89 | -12.18 | -9.84 | -8.54 | -8.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.84 | -14.95 | -10.96 | -11.59 | -8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.53 | -0.96 | 0.34 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 28.37 | 5.17 | 3.46 | 2.46 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | -25.13 | -9.66 | -7.12 | -7.45 | -6.15 |
| שווי חברה | 1.23B | 396.63M | 215.59M | 208.75M | 201.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.13 | -9.66 | -7.12 | -7.45 | -6.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.65 | -12.11 | -9.79 | -8.57 | -8.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.22 | -14.87 | -10.90 | -11.62 | -8.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.48 | 0.96 | 0.90 | 1.22 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.96 | 0.90 | 1.22 | 1.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.02 | -0.53 | -0.45 | -0.42 | -0.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.84 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD