ניתוח באמצעות AI של דיינאטרייס (DT)
דיינאטרייס (NYSE:DT)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $66.00(▲31.82% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
DT מקבלת ציון גבוה באיכות העסק ובביצוע: שיעורי רווחיות חזקים, יצירת מזומנים חזקה ומאזן שמרני, אשר מקבלים חיזוק מעדכון רווחים חיובי עם העלאת התחזית לשנת 2027 להכנסות, לשיעורי הרווחיות ול-EPS. מנגד, הציון מוגבל בשל מכפיל P/E גבוה מאוד ואיתותים טכניים של קניית יתר, לצד פריט המעקב הבסיסי שלפיו קצב הצמיחה המדווח בהכנסות האט לאחרונה באופן משמעותי.
גורמים חיוביים
חידושי לקוחות והכנסות חוזרות
קבוצת חידושי ה-DPS המתרחבת אמורה להמיר צריכה גבוהה יותר להכנסות ממנויים בקצב מהיר יותר, וליצור יותר הזדמנויות להרחבות אצל לקוחות שתומכות בצמיחת ה-ARR.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דיינאטרייס (DT)
- שווי שוק
- $18.35B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.41M
- מכפיל רווח (P/E)
- 124.9
- בטא (שנתי)
- 1.08
- צמיחת הכנסות
- 17.94%
- צמיחת רווח למניה
- -69.28%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,600
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דיינאטרייס מתמחה באספקת פלטפורמת מודיעין תוכנה מתקדמת, המותאמת לסביבות מרובות ענן מורכבות ומתפתחות פלטפורמת דיינאטרייס, העומדת במרכז היצע החברה, מספקת מגוון רחב של יכולות, כולל ניטור יישומים ומיקרו שירותים, אבטחת יישומים בזמן אמת, פיקוח מקיף על תשתיות, מעקב אחר חוויות משתמש דיגיטליות, ניתוחים עסקיים, וכן כלים לאוטומציית ענן פתרון זה מאפשר ללקוחות לחדש ולייעל את פעילות טכנולוגיות המידע שלהם, להאיץ פיתוח ופריסת תוכנה, ולשפר באופן משמעותי את שביעות רצון משתמשי הקצה מעבר לפלטפורמה המרכזית, דיינאטרייס מציעה גם שירותי יישום, ייעוץ והדרכה החברה משתמשת בגישת מכירות כפולה, המשלבת צוות מכירות ישיר ייעודי עם רשת שותפים נרחבת, כגון משווקים, משלבי מערכות וספקי שירותים מנוהלים, לצורך הפצת מוצריה דיינאטרייס משרתת מגוון רחב של תעשיות, כולל פיננסים, בנקאות, ביטוח, קמעונאות, ייצור, נסיעות ופיתוח תוכנה החברה פועלת בצפון אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה, אזור אסיה פסיפיק ואמריקה הלטינית דיינאטרייס נוסדה בשנת 2005 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בוולתאם, מסצ׳וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של דיינאטרייס משקפים עסק תוכנה עם שיעורי רווחיות גבוהים, המרה חזקה של רווח למזומן ומאזן עם מינוף נמוך מאוד. נקודת החוזקה המרכזית של החברה היא השילוב של שיעור רווח גולמי של כ-~81%, רווחיות תפעולית יציבה ותזרים מזומנים חופשי במגמת עלייה, עם התאמה טובה לרווח הנקי. הנושא המרכזי למעקב הוא מסלול הצמיחה: צמיחת ההכנסות האטה בחדות משנים קודמות של צמיחה גבוהה לרמות נמוכות של ספרה אחת ב-12 החודשים האחרונים, והרווח הנקי והתשואות היו תנודתיים יותר מכפי שעשוי להשתמע מחוזק המאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ESTC
PDDT
GTLB
FROG
FSLYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026